Analyse SWOT Goldman Sachs
Forces de Goldman Sachs
- Position de leader sur le marché des banques universelles et sur le marché des capitaux, lui donnant des avantages compétitifs
- Grande diversité d'activité, entraînant une diversification des sources de revenues
- Les capitaux propres représentent une part élevée de ces ressources ce qui donne au groupe une grande autonomie financière et marge de manoeuvre
Faiblesses de Goldman Sachs
- Une grande part des revenus est dépendante des marchés financiers et donc, soumise au risque systémique
- Le risque des positions d'investissement de Goldman Sachs augmente tandis que leur profitabilité diminue
- Forte exposition aux périodes de tensions de l'économie mondiale
Opportunités de Goldman Sachs
- Le développement de l'activité bancaire sur internet peut être un axe d'investissement futur pour le groupe
- L’ensemble des banques universelles diminue leurs activités de gestion d'actifs tandis que Goldman Sachs est l'un des seul groupe à l'intensifier. Le groupe peut donc reprendre des parts de marché
- Les marchés émergents peuvent offrir des nouvelles opportunités d'investissements pour Goldman Sachs
Menaces de Goldman Sachs
- Les nouvelles mesures de régulation bancaire peuvent nécessiter une future augmentation de capital pour le groupe
- Goldman Sachs est citée dans de nombreuses affaires, ce qui pourrait encore endommager l'image du groupe
- L'augmentation des règles bancaires (comme Bâle 3 par exemple) peut affecter la rentabilité de l'activité de Goldman Sachs
Principaux concurrents de Goldman Sachs
- Credit Suisse Group
- Deutsche Bank AG
- ING Groep N.V.
- Morgan Stanley
- Citigroup Global Markets Holdings Inc
- Nomura Holdings, Inc.
- UBS AG
- Banc of America Securities LLC
- JP Morgan Chase & Co
Pour plus d'informations sur ce groupe, vous pouvez consulter la fiche sur le groupe Goldman Sachs
Vous pouvez aussi consulter notre section SWOT entreprises qui contient de très nombreuses analyses, mais aussi les fiches détaillées sur les plus grandes entreprises françaises et mondiales sur notre lexique entreprise
Auteur de l'article :Benoist Rousseau est diplômé de l'université Paris-Sorbonne en histoire économique contemporaine et de la Certification Professionnelle des Acteurs des Marchés Financiers de l'AMF. Il a été professeur d'histoire pendant 12 ans avant de devenir trader en compte propre. Ancien Conseiller en Investissements Financiers, il est aussi écrivain. Son ouvrage "Devenez Trader Pro" est numéro 1 des ventes dans la catégorie bourse depuis de nombreux mois. Intervenant régulier sur TV Finance et divers médias, il est suivi par plus de 150.000 personnes sur les réseaux sociaux.
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