Journal du PEA de Plataxis façon Weinstein

[plataxis]

J'actualise surtout pour NYAD hebdo et permalink version courte

DOW
http://schrts.co/7geyf7

S & P
http://schrts.co/nsCBBN

NDX
http://schrts.co/xfcL7x

NYAD hebdo
http://schrts.co/m2JRBZ

MM200ADLINE
http://schrts.co/x1VTUn

NHigh / NLow
http://schrts.co/NbFqqc

monde
http://schrts.co/LewAFC

emergents
http://schrts.co/LH99tA

sentiment
http://schrts.co/x8cuiD

P/E
http://schrts.co/wW4iP6

Au total tout ça semble très bien orienté, acheter semble opportun.

L'idéal maintenant serait une courbe présentant les secteurs les uns par rapport aux autres pour avoir une vision d'ensemble.

[plataxis]

Si je prends les secteurs un par un on a de mon point de vue :

les biens orientés :
auto&parts
chimie
biens de conso
finance
biens de l'industrie
assurance
techno

les hésitants :
basic ressources
food beuverage
oil gaz
util

les mal orientés :
santé
média
télécom

si je reprends les meilleurs pour les départager, j'ai idée que la finance est clairement en tête, en dépassant à nouveau les 500.

En cherchant dans les sociétés ayant une bonne force relative, je vois un titre qui semble se "reposer", avant de choisir son sens : Mediawan a littéralement explosé en début d'année (31% en 12 jours) avant de stagner autour des
12,60 où il est toujours. Je place donc un ordre stop à 13,45 dans l'idée que s'il se remet à flamber, il pourrait atteindre les 15 € rapidement.

[Richard]

Hello,

Interessant tout ca, je viens d'ouvrir un PEA egalement. Je pensais tenter de faire un PEA rendement avec des entreprises a gros dividendes avec des achats cibles a bon prix.

Je suis plutot d'accord avec toi sur l'orientation des secteurs avec peut etre oil que j'aurai mis en bien oriente. TECHNIP par exemple a une belle configuration graphique en ce moment.

[plataxis]

Oil ? sur quel graphique ? sur STXE TM oil Eq hebdo j'ai plutôt l'idée que c'est un achat du type "ça n'ira pas plus bas", mais ça c'est le contraire d'une optique Weinstein à mon humble avis :

[plataxis]

Sur STXE 600 c'est plus engageant mais à court terme : plein de résistances au dessus :

[plataxis]

En comparaison il me semble que la finance a rarement été aussi euphorique. Par contre c'est pas un stade 1 mais bien un stade 2 très très mur, pas certain que ça persiste simplement la rupture des 500 laisse penser qu'on va pouvoir aller explorer d'autres altitudes...

[plataxis]

Un break out intéressant sur cegereal. Je pense acheter lundi.

[plataxis]

Explosion du volume sur Adomos, avec un pull back intéressant :

[plataxis]

Breakout possible des 200 sur Fiducial Real Estate

[Anewa]

Parmi les potentiels trades à la sauce Weinstein, j'ai noté 3 actions cette semaine :
- Adocia (biotech :S mais pourrait entamer une phase 2)
- Cegereal (qui va distribuer un dividende exceptionnel)
- Hiolle Industrie

Hop reste plus qu'à bosser les cartes

[plataxis]

Merci Anewa

Adocia est bien partie, mais c'est un peu tôt pour moi, la MM 30 reste plate et le dernier plus bas n'est pas vieux. Par contre le volume laisse présager d'une explosion possible : ordre stop placé à 22.55 car au dessus ça peut fuser !

Cegereal : comme évoqué page 3 je voulais acheter mais... non disponible pour le PEA !

Hiolle Industrie : belle poussée, mais dernièrement ce type de poussée a ensuite fortement retracé, donc je pense que le timing est à peaufiner : soit tenter un achat sur retracement (pas ma tasse de thé) soit attendre que ça se tasse pour placer un nouvel ordre stop pour la prochaine poussée de ce type.

D'autres déboires avec Adomos : pour un ordre stop à 1.75 le site bourse direct "répond" (tu parles d'une réponse ) bd_order.fields.price.stop.lower_than_boundary... donc en suspend.

Bon, Delfingen vendu en échange d'un ordre stop sur Fiducial Real Estate à 204.

Psychologiquement ça m'ennuie d'avoir du cash qui serve uniquement à assurer les ordres stop : c'est un grand confort des cfd à risque limité que de pouvoir placer X ordres stop en "levier virtuel" puisque tant que les ordres ne sont pas déclenchés, il n'y a pas à proprement parler de levier, et une fois qu'un ordre est déclenché, il est toujours temps d'abonder en cash pour assurer le maintien du levier souhaité.

Actuellement je me retrouve avec 3 lignes "en attente" qui sont autant de cash improductif

[Anewa]

Comme préconisé par Stan : 50% à la cassure et 50% sur pullback.

Oui Cegereal est une SIIC donc non disponible sur CTO

La configuration graphique d’Adocia me plait beaucoup mais l’activite de biotech me fait vraiment peur. Par exemple quand on voit la baisse de DBV -50% a l’ouverture :S il faut limite privilégier les cfd à risque limité, sans levier et avec un SLG

[kero]

Cegereal j'ai les boules. Je l'avais dans mon radar, je me demandais si l'acheter, puis j'ai laissé tomber pour cause de secteur un peu fragile.

Et là quand je vois comment elle monte...

[kero]

plataxis: pour ne pas avoir du cash en attente d'entrée en position, moi je fais de plus en plus des entrées après breakout. Ça implique d'avoir un PRU moins avantageux, mais j'ai la garantie de pouvoir constater un breakout réussi et des volumes qui soutiennent le mouvement avant d'entrer. Un avantage pour un désavantage, donc.

Sauf que justement, il y a un avantage supplémentaire. Quand je fonctionnais que par stoploss j'avais régulièrement 50% de liquide de mon portif inoccupé, car bloqué sur des positions en attente. Maintenant, mes comptes sont facilement presque tous investis à 100%.

[plataxis]

Oui Kero, c'était ce que je faisais jusqu'à maintenant, j'envisageais de changer mais je crois que je vais en rester à cette méthode, avec cependant plus d'anticipation sur les breakout à viser en plaçant des alertes qui, elles, ne mobilisent pas de capital.

[plataxis]

Voire reconsidérer tout à fait l'utilisation d'un PEA quand même très contraignant par rapport au compte titre et ses multiples possibilités (futures, options...) voire cfd à risque limité depuis que la flat taxe relativise l'intérêt fiscal du PEA.

[plataxis]

le site bourse direct "répond" (tu parles d'une réponse ) bd_order.fields.price.stop.lower_than_boundary...

J'ai l'explication qui servira aux suivants : un ordre stop ne peut être placé qu'à 30% au dessus ou au dessous du dernier cours coté. C'est la réglementation en vigueur paraît-il. Contraignant mais en même temps placer un stop à plus de 30 % c'est accepter de sacrés swings ! Pour un stop entry c'est dommage mais bon c'est le low cost !

[kero]

placer un stop à plus de 30 % c'est accepter de sacrés swings

Sur un titre très volatile, ça peut être pertinent (sans que ce soit pour autant des mouvements si importants que ça, eu égard à la volatilité). J'ai déjà été confronté à ça quelques fois.

Pour l'entrée, ce n'est pas un problème, suffit de mettre le stop lorsque le titre s'approche du niveau d'entrée (ou entrer en post breakout, ce que je fais aussi de plus en plus).

[plataxis]

J'ai vraiment bien fait de faire ce journal : ça me permet de me reposer les bonnes questions au moment d'investir quelques lignes.

Du coup je reprends les secteurs et c'est clairement les technos qui ont le vent en poupe selon moi. Du coup j'arbitre plus facilement parmis les 5 titres qui ressortent de mon screener maison, dont le code est ci après

Code : #

historique = 52
decalage = 1

resistance = highest[historique](high[decalage])
plushaut = highest [1](high)

c1 = (plushaut>resistance)

volumemoyen = average [historique](volume)
C2 = volume > volumemoyen *1.3
SCREENER[c1 AND C2] (Variation AS "% Barre prec")

Ca me donne envie d'investir dans :
- Setec Hydratec (ingénierie de l'eau)
- Sartorius Stedim Biotech,l’un des principaux fournisseurs d’équipements et de services destinés aux processus de développement, d’assurance qualité et de production dans l’industrie biopharmaceutique.
- Hiolle Industries, une entreprise spécialisée dans le transfert industriel, qu'elle effectue par le biais de 27 filiales spécialisées dans un domaine d'activités particulier autour des services industriels, de l'environnement et des énergies renouvelables.

Comme j'ai un faible pour le beau marabozu de Hiolle industries et son objet environnemental, j'en prend le double en capital, mais c'est nettement plus risqué en terme de volatilité puisque le titre est moins cher.

Ca fait 14 lignes sur ce PEA, je me demande à combien c'est raisonnable de monter pour suivre ses positions convenablement. Si je m'écoutais j'aurais un petit bout de chaque société orientée à la hausse dont l'objet ne me défrise pas, mais il faudrait le capital et le temps pour gérer ça !