Journal de trading de minautor

Bonjour tout le monde,
Je décide d'ouvrir ce journal dans le but d'étudier mes erreurs. Il pourra avoir une utilité pour la communauté, celle de ne jamais reproduire mes décisions.

Compte : Réel cfd à risque limité
Broker : ig
Plateforme : prt premium V10.3
station de trading : 4 écrans 22" 1080p
configuration PC : I5 9600K, 16GB DE RAM, SSD, GTX970OC,
Connexion : ADSL (pas terrible)
Instruments : Indices US seulement : DJ30, NQ100 et SP500 (pour me spécialiser)
Capital : 4000€
Perte max par jour autorisé : 1%
type de trading privilégié : catch / day trading
Setup en cours de développement

Faiblesses : manque de confiance, défaitiste (j'y travaille chaque jour)

objectif mensuel : 1%

JOURNEE DU 12/05/20
RESULTAT NEGATIF

Indice : DJ
3 tentatives de day trades
Les 2 premiers, 2 shorts sur range

Spoiler:

DJ5M.jpg (137.96 Kio) Vu 584 fois

remarques :
Le premier v@24157, SL trop serré ce qui m'a fait perdre le trade. Le cour est descendu @24130 25 minutes plus tard
Le second, [email protected] sur une bougie verte bien pleine, totalement idiot mais j'attendais une réintégration du bas du range. SI je n'avais pas pris le trade à ce moment là, je l'aurai pris sur la deuxième bougie rouge et le résultat aurait été le même. Le trade est devenu vert de plus de 7 pts. Je me devais le laisser courir le trade car habituellement je le coupe manuellement.
Je short sur un marcher qui est devenu haussier à partir de 05h15 malgré une rechute de -0.58%. Le cour est au dessus de VWAP

Le 3ème : short sur grosse baisse.

Spoiler:

DJ100T.jpg (46.77 Kio) Vu 584 fois

Je short à l'arrivé sur chute de -0.55% sur bougie d'indécision alors que l'inverse aurait été bien plus logique. Surtout qu'il rebondit sur le prix de Clo J pré.

Conclusion : Très mauvaise analyse, peur de rentrer sur le marché, peur d'avoir un trop gros SL.

Par la suite, j'ai décidé d'arrêt et j'ai loupé un très bon trade alors que je l'avais parfaitement analysé :

Spoiler:

DJdt.jpg (123.52 Kio) Vu 584 fois

A 19h00, le DJ commence à chuter et pénètre la zone préalablement tracée. Puis une tentative des acheteurs échoue et forme une belle bougie de rejet. J'étais à deux doigts de rentrer mais avec les mauvais trades je n'ai pas eu le courage. Au final, j'ai regardé le cour de casser la G****. Arrivé sur le 24054, le cour est remonté et une belle figure marteau s'est formée. A l'issue, je serais sorti à 24079 avec un achat à 24192.
De plus, le cour était passé sous le VWAP.
Sur ce trade manqué : Analyse des zone ok, pas d'anticipation = réussite.

Et bien non car je n'ai aucun mental pour le moment.

JOURNEE DU 13/05/20

Premier trade que je n'ai pas osé prendre sur le DJ 30 cfd à risque limité cash.
Pourtant, 4 conditions réunies
Rebond sur support frais.
Bougies de rejet en 100 ticks.
Cour au dessus du VWAP
Faible risque car support en dessous

Spoiler:

DJ5M.jpg (124.77 Kio) Vu 574 fois

1er trade : perdant SL touché
Achat sur debut de loi de dow au dessus d'un support déjà breaké à 3 reprises depuis le début de la journée dans le sens contraire de la tendance intraday : double faute

Spoiler:

DJ100T.jpg (105.18 Kio) Vu 574 fois

JOURNEE DU 14/05/2020

5/0/0
DJ30 cash

Tendance intraday = baissière

Spoiler:

NQ100T.jpg (153.59 Kio) Vu 555 fois

1ère entrée short sur zone de rebond potentiel mais avec le spread de 4 difficile de faire des points.
2ème entrée short sur zone de rebond potentielle mais mal tracée.
3ème entrée short sur sortie de zone après bougie de rejet et bougie rouge Q plat.
Sur les trois, le mental n'était pas là et j'ai préféré encaissé une fois dans le vert car trop d'hésitation.

4ème et 5ème sur le même mouvement. TP puis SL touché.

Spoiler:

NQ100T2.jpg (123.83 Kio) Vu 555 fois

Point négatif, je n'ai pas anticipé le rebond très probable sur le Piv M. J'aurai du prendre mes points ou placer un ordre limite pour encaisser avant la chute. D'autant plus que le cour à poursuivie à la hausse.

Point positif de la journée, meilleur analyse que hier, meilleur psycho que hier, aucun trade perdant.

Par la suite, j'ai préféré ne plus trader malgré la jolie percée de ma diagonale .

JOURNEE DU 15/05/20

2/0/1

DJ30 cfd à risque limité Cash
1- Mon meilleur trade jusqu'à présent. Travail sur zone avec bougie impulsive sur fond de tendance intraday suite à chute.
J'ai cru reconnaitre un bearich sur poursuite de tendance.
Short @23574. TP+20, TP+40

Spoiler:

DJ100T.jpg (160.09 Kio) Vu 540 fois

Par la suite, le cour à continuer sa chute sur plus de 100 point mais le reflux de >30pts a touché mon TP.

2-Tentative de short sur semblant de rebond sur zone mais avec le spread de 4 et l'indécision, j'ai préféré couper pour sortir flat.

Spoiler:

dj100t2.jpg (29.79 Kio) Vu 540 fois

3-Trade d'ennui en plein dans un range, quelle idée stupide, j'ai redonné la moitié de mes gains sur un Fichu trade. Le RR n'en valait même pas la peine
Suite à une bougie impulsive et d'indécision, je pensais que le cour allait rejoindre la diagonale et il l'a fait... après avoir touché mon SL de 20 point à quelques points prêts.....
SL mal positionné, je devais le placer au dessus du marteau inversé juste avant.
Résultat le +22 s'est transformé en -20. Bravo

Spoiler:

DJ100T.jpg (149.31 Kio) Vu 540 fois

JOURNEE DU 19/05/2020

0/0/1

Vente sur point bas, très mauvaise analyse, SL touché à -40, donc -8 euros.
Par la suite, j'ai remarqué la présence d'une zone que j'avais oublié de tracer.
Le trade était vert à +8 pendant quelques secondes, il m'était impossible de déplacer mon SL au TP car la distance minimale requise est de 10.
Pas grave, ca me sert de leçon, après tout rien ne justifiait de le prendre ce trade. Je me suis fait avoir lors d'un shakeout. Mieux vaut m'en rendre compte maintenant avec des sommes modestes que l'inverse.

Spoiler:

DJ100T.jpg (87.6 Kio) Vu 505 fois

JOURNEE DU 21/05/20

DJ30 cfd à risque limité CASH

Ma meilleur journée depuis mes débuts il y a deux mois.

#1
Achat sur zone UT5 apres rebond sur 24250 futur sur impulsion haussière en 100 ticks (ligne de défense Ouv H précédent donc SL serré max 20 points.

Positif : pas d'anticipation
Situation de range
Négatif : sorti beaucoup trop tôt, gain ridicule alors qu'il prenait 95 point en ligne droite.
A ce moment précis, pas de mental, peur de voir le trade vert devenir rouge

Spoiler:

DJ100T.jpg (130.8 Kio) Vu 486 fois

#2
Short sur rebond de zone UT15 de longue date. SL touché puis car trop serré et mal placé, il fallait le mettre au dessus des 24400 futur et trop anticipé car pas de bougie de rejet claire.
Le cour a finalement chuté de + de 40 points.
Négatif : trop anticipé, SL mal positionné.

Spoiler:

dj100t2.jpg (49.22 Kio) Vu 486 fois

#3
Achat @24396.5 sur rebond zone UT5+UT15 sur bougie d'impulsion 100 ticks avec défense Ouv H précédent toujours situé à bonne distance (15 points). J'ai vraiment eu du bol car une bougie baissière (voir graph) est venue frolé pour TP +1.
L'un de mes meilleurs trade. Finalement fermé @24432.6 après bougie baissière puis petit range. Au final mauvais choix car le cour à repris à la hausse après reflux de 36 points pour un gain potentiel de 115 point.
Positif : bon entrée
Négatif : j'ai préféré avorter la position de crainte de voir mon TP touché.

Spoiler:

dj100t3.jpg (74.59 Kio) Vu 486 fois

#4
Il faut savoir que depuis la chute de début de journée, la configuration semblait claire sur une accumulation (voir Wyckoff)
J'ai donc analysé les différentes étapes et j'en ai conclu que le cour allait exploser plein nord.
Ce qu'il s'est produit sur le SOS. Je suis rentré sur le BUEC en Phase D après le breakout de la mR1 M @24506 TP +1 qui a finalement était touché suite au LPS en phase E.
S'en est suivi quelque trade sécurisé sans grande importance.

Spoiler:

AR.jpg (160.12 Kio) Vu 486 fois

Spoiler:

dj100t4.jpg (90.43 Kio) Vu 486 fois

#5
Dans la continuité des précédents, et au regarde des chiffres du chomage dans la norme, j'ai pris position après breakout de la R1H sur une bougie impulsive UT5 et rebond sur zone UT15 pile sur les 24500 futur. Je me suis plus fié d'avantage à la figure AR car il était risqué car Clo J précédent + 24500 futur. Au final TP automatique +30 touché (pas fait expres).
Je suis donc immédiatemenr rerentré vu la force de la tendance.

Spoiler:

DJ5M2.jpg (94.29 Kio) Vu 485 fois

Les ordres de la journée

Spoiler:

ordres.jpg (63.7 Kio) Vu 485 fois

Bonjour minotaur
Dans le journal de X tu parlais du livre de Wyckoff (et je t'en remercie d'ailleurs). Comme je suis du genre curieux, je l'ai commandé (version brochée) et je devrais le recevoir début juin.
C'est vraiment la vieille école (il a commencé sa carrière en 1888!) mais revenir sur les bases peut-être utile car il y a un tas de gars qui ont sorti des modèles s'inspirant de ses travaux et, au file du temps et des publications l'esprit original de Wyckoff s'est un peu perdu.
Il est amusant de voir les similitudes entre ce que fait avec succès X et ce que présente Wyckoff ce qui prouve bien que certains concepts perdurent au file des âges. Bref, je veux pas mourir idiot et je vais le lire.
J'ignore si je vais adhérer à ce qu'il dit, pas sûr que je le lise jusqu'au bout (pas grave, comme d'habitude pour mes lectures le livre sera remis en vente sur amazon) mais je veux me faire mon avis.
Bon courage pour ton trading, je constate que tes débriefing sont pertinents et lucides mais que tes entrées sont parfois approximatives...

JOURNEE DU 22/05/2020

Journée rouge
2/0/2

DJ cfd à risque limité CASH

#1
Vente @24295.9 sur bougie rejet UT5 sur 24250 futur mais faux signal, légère perte encaissée. Vente @24294.5
(-) 3 fois que la zone servait de résistance d'autant plus que la dernière impulsion était plus conséquente et une grosse bougie de rejet montré la détermination des acheteurs sur la zone des 24100 futurs
(+) Pris dans le sens de la tendance intraday et sur zone de zone de résistance.
La première ligne de défense (S1J) se trouvait à 25 points

#2
Achat @24309.5 sur bougie impulsive haussière en 100t sur la même supply zone devenue demande zone. SAUF QUE :
(-) Trop précipité car si j'avais attendu la bougie de confirmation en UT5 c'était jackpot. Au final, reflux de -32 pts (SL 30 touché) sous la zone pour toucher une rebondir sur une seconde zone devenue support. Finalement, si mon SL était mieux positionné et si j'avais été patient, premier gain de potentiel de 67.3 pts.
(+) S'appuie sur une zone avec SL presque correctement positionné et sur un cour qui semble changer de direction avec des zones symboliques.

UT5

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DJ5M.jpg (89.49 Kio) Vu 452 fois

100T

Spoiler:

DJ100T.jpg (67.64 Kio) Vu 452 fois

#3
Dans la même zone mais encore plus frustrant. Le même que précédent sauf tardif. J'ai tapé partout sauf au centre. J'ai remonté mon TP @0.2 et il a été touché au 0.1 pt prêt avant que le cour décolle.
Au final, si je m'étais correctement positionné, je pouvais prendre un day trade de 205 maximum (plutôt 150 ponts en pratique).

A retenir :
Attendre confirmation bougie UT5 ou supérieure avant de prendre position en 100 ticks et placer son SL sous une zone.

Bonjour Motiyo et merci pour l'interêt que tu portes à mon journal.
Concernant le livre, je t'aurais conseillé de l'acheter en format numérique au prix de 9 euros directement sur google book. Son auteur est espagnole et analyse les travaux de Wyckoff pour en retenir le meilleur et le plus pertinent face aux marchés actuels.
La traduction peut se montrer approximatif par moment mais l'on comprend l'essentiel.
Pour ma part, j'ai acheté un livre "Guide complet de l'analyse technique pour la gestion de vos portefeuilles boursiers" epub à 30 euros sur la fnac et il ne m'a pas du tout convaincu contrairement au livre de Benoist par exemple.

J'aime comment X et Benoist trade car leur graphiques sont épurés et j'ai remarqué que les indicateurs ne me parlaient pas. Le système de price action ou de mérhode Wyckoff et zone de demande/supply me parle beaucoup plus. Je suis toujours à la recherche de ma méthode.

Pour mes entrées, avant février, je ne savais même pas ce qu'étais un indice boursier, je n'avais jamais investi. J'ai commencé directement en réel et pour le moment j'essaye d'éviter de perdre donc il est vrai que mes entrées peuvent se montrer très approximative
mais je note une amélioration chaque jour.

Bonne continuation à toi et n'hésite pas à me faire part de ressentis après le lecture du livre !

@minotaur
je suis attaché au format livre, je travaille mieux comme ça. Et puis c'est pas le prix qui me gène.
On en reparlera dans quelques temps quand je l'aurais étudié.

Voilà un début bien prometteur étant donné le court temps passé à trader.
Bravo car la détermination est là et je crois qu'il va y avoir une grosse accélération d'abord grâce à X mais ensuite à Wyckoff.
J'ai commandé le bouquin et j'ai la ferme intention de me mettre sur tes traces.
Continues

Très étonnés de vos messages de soutiens, cela me va droit au coeur et ils me donnent encore plus envie de progresser ! Vraiment un grand merci ! Effectivement, ma petite progression est le résultat de ma détermination mais surtout grâce à cette belle communauté qu'à crée Benoîst. Sans lui, je n'aurai pas pu connaitre les figures indispensables de ce forum tel que X, Treve, Jhin, Louis et tous les autres qui nous apportent tellement sur le monde du trading. (dsl si je n'ai pas cité tous les noms).

JOURNEE DU 26/05/2020

#1

Un trade pour l'instant -30

Achat @24996.2 du DJ cfd à risque limité Cash.
Peut être un trade d'ennui je ne sais pas trop l'expliquer.
J'étais persuadé d'être entrée dans RDBR sur l'approche d'une zone en UT5 et potentiellement dans un LPS avant le mouvement haussier.
Trop anticipité, mon SL était positionné en dessous d'une précédente zone @25029 donc pour moi correctement placé.
C'est cadeau, c'est pour moi. -7 euros. Pas grâve, je sais qu'un final, il ne me suffira que d'un trade une fois le sujet maitrisé.

Spoiler:

DJ100T.jpg (64.36 Kio) Vu 336 fois

Par top pour le moral surtout au regard de la réussite des autres mais au final, mon heure viendra j'en suis persuadé, il est encore trop tôt pour moi.

#2
Rien encore

#2

-10 pts
Dans zone mais j'ai tout fait à l'envers. En réalité, j'ai l'impression de vouloir tenter la transformation d'une zone d'offre en zone de demande mais c'est totalement or de propos. SL placé sur la seconde zone située plus bas, j'ai préféré couper manuellement. Au final, il est revenu au point de départ, et je serai sorti avec un flat. Il va peut être s'envolé mais par crainte de voir se finaliser une figure ETE, j'ai préféré couper.

Spoiler:

DJ5M.jpg (69.56 Kio) Vu 332 fois

J'ai reçu le livre ce matin. Il y a du boulot car il y a beaucoup de choses à apprendre.
Autrement ce livre est une édition amazon c'est à dire des impressions sur imprimante laser avec une reliure. C'est de qualité moyenne mais bon, ça le fera quand même.
Je vais avancer à mon rythme et, pour faciliter la mémorisation, je vais peut-être devoir traduire toutes les expressions en Anglais. De même il y a quelques graphiques en Espagnol qui n'ont pas été traduits :roll:

JOURNEE DU 01/06/20

ROUGE ECARLATE

#1 NQ cfd à risque limité CASH

Achat @9569 en pensant à un rebond sur zone des 9556 apres bougie de rejet, grosse erreur visiblement car tp touche a -10


#2 NQ cfd à risque limité CASH

L'ECATOMBE !!!! MA PREMIERE GROSSE CLAQUE DANS MA TRONCHE, SL EXPLOSE
Achat @9569.3, puis c'est la chute libre, TP explosé, vente @9544.5 - 24.8 pts ! BOOOOOM
J'avais tout simplement ignoré une structure de distribution, rien que ca.

(-) Analyse bancale, car c'était tout l'inverse finalement.
(+) Bonne psycho, achat sur marteau UT150t + bougie bleur cloturée = pièges à newbies, SL placé sous un niveau stratégique,

Spoiler:

NQ100T.jpg (92.02 Kio) Vu 311 fois

#3 NQ cfd à risque limité CASH

TP touché
Achat @9510,1 TP touché à 9510.9

Le faits d'avoir perdu gros (pour moi) a agit comme un traumatisme et je n'ai pas voulu voir ce trade devenir négatif, au final, faible potentiel.

(-) Rentrée trop tardive
(+) suite a un rebond sur zone forte

Spoiler:

NQ-3-150T.jpg (53.14 Kio) Vu 311 fois

#4 DJ30 cfd à risque limité CASH

TP touché
Achat @25321.8 tp touché 25332.8 . Idem, j'ai préféré sécuriser direct.

(-) Refus de laisser courir le trade qui avait un bon potentiel.
(+) suite a un rebond sur zone, entrée quasi parfaite

Spoiler:

NQ-4-150T.jpg (34.02 Kio) Vu 311 fois

Salut Minotaur,
j'espère que tu vas bien.
J'ai terminé le livre sur Wyckoff, maintenant il me faut l'assimiler et tester tous les préceptes exposés.
Un mauvais point pour la traduction où, parfois, on se pause beaucoup de questions sur le sens de quelques charabias dans certains chapitres (évidemment pas les plus simples), une espèce de bouillie de mots disséminés ça et là. C'est décevant.

Salut minotaur,
Tu as posé une question sur les volumes sur le journal de X. Il me semble que tu trades sur cfd à risque limité, donc les volumes tu peux oublier tout de suite. Ce ne sont pas des volumes mais le nombre de variation de prix par ut.
les volumes de transaction,les vrais, c'est à dire le nombre de contrat échangés, sont sur futur uniquement.

Reprise du journal public, j'en est un perso mais les propos sont parfois crus et il me manquer de compréhension car j'utilise mes propres abréviations.
Ici le but est de repartir sur des bases saines. Je pense que pour mon faible capital de départ, il est préférable de se concentrer sur le cac 40 sans levier. C'est le double de travail mais si cela peut donner des idées à certaines ou certains...

journée du 23/04/2020,
Achat CAC40 dans tendance haussière, l'un des seuls indices dans le vert à l'open. Donc on privilégie les achats. Je me suis aidé du vwap, le prix tente un break, remonte, retest, rebond puis revient dessus, doji , croisement macd = signal. J'ai tout de même légèrement anticipé mais le SL était placé en dessous du dernier plus bas à -3.5 sans le spread. Je rentre objectif mR2M, le momentum diminue, je sors, même si au final le prix touche l'object + la vwap1(+) et la diagonal en 2m (3 setups pour sortir). RR = 1.5

Je m'aperçois que si on trade le cac 40 à 10 euros le points (ce qui n'est pas le cas)..... on peut vite terminer un journée en quelques trades à condition de bien respecter le setup.