60% d'un journal de trading par Max38250

Caféine si tu veux répondre à la question de l'entrée de ce matin ( c'est un bon exercice) je te met le 5min ci dessous. Avoir plus d'information sur une ut supérieur est toujours bienvenu.
A toi de trouver une certaine routine dans ton analyse qui t'aura emmener à répondre à la question, pourquoi ce trade, et de la poster en commentaire.

L'exercice peut paraitre difficile, contraignant, ou sans importance mais la réussite dans le trading est un vrai travail, sans raccourci et en comprenant les bases.

Je plussoie

Je vais essayer de trouver le temps pour

Nickel TrayingTrading
Tu va voir l'exercice n'est pas évident.
Je m'y suis attelé de longue semaine mais ca à énormément jouer sur ma progression.

merci Max pour le partage

60-d-un-journal-de-trading-par-max38250 ... l#p2019207

Voici mon analyse,il s'agit d'une cassure de résistance suivi d'un pullback, avec de forts volumes.

Capture d’écran 2023-07-25 205203.png (43.19 Kio) Vu 509 fois

Capture d’écran 2023-07-25 205225.png (89.34 Kio) Vu 509 fois

Capture d’écran 2023-07-25 205239.png (122.81 Kio) Vu 509 fois

J'ai bon ?

seal-1674127_640.png (155.32 Kio) Vu 497 fois

Bravo
Il s'agissait d'un trade de cassure.

Tu as trouvé mais ton analyse est incomplète et il n'y a pas eu de pullback en 5min.

ut analyse 5min, trading en 1min

Comment j'en suis venu à ouvrir ce trade :

Quelle est la tendance sur le 5min ? La Théorie de Down. Elle est haussière. A 7h30 le cours à fait un Double bottom et les bas sont de plus en plus haut. Quand aux hauts ils sont sur le même niveau ce qui forme une résistance.

On a 4 informations importante.
tendance haussière. Donc le positionnement sera un long.
Il y a eu un Double bottom. Donc on oublie l'achat sur la zone de support car il a déjà eu lieu, il faudra attendre d'avantage.
Il y a une résistance
Il n'est pas 8h

Comment entrer long dans une tendance haussière sachant qu'il y a une résistance proche.
1 La cassure de celle ci (Breakout)
2 Le pullback

Je dois attendre un flux important de liquidité donc je me réfère à l'heure et aux volumes.

Le cours casse la résistance avant 8h, pourtant la liquidité est basse.
1 C'est soit un fake
2 Soit une réel volonté de monter.

Je patiente et attend de voir. Le cours doit me confirmer que c'est une réel volonté de monter au delà de la résistance.

8h01 flux de liquidité plus important.
8h02 Le cours ne fait pas de nouveau plus bas.
8h03 Un Harami haussier est apparu
8h04 Le prix casse les volumes représenter sur le graphique
J'entre long.
8h08 Même scénario. résistance, haut volume, sûrement une volonté de la casser et de continuer dans le sens de la tendance.
Pas de configuration baissière du prix, je laisse trainer mon trade, il n'y a plus de résistance proche.

L'autre scénario qui aurait été possible c'est que l'open fasse un peu barrage, que le cours revienne sur les 15660-65 et remonte cela aurait été un pullback pour entrer.

Voilà comment faire un trade qui aurait pu durer toute la journée et avoir un ratio dépassant les 10. Bien loin des ratios inférieurs à 1 qui sont fréquents sur le forum.

Si l'exercice à plu, je pourrais en poster d'autre. Mais le breakout est le plus connu et le plus visible sur les graphiques.

Achat du matin. Je n'y crois pas trop, mais je tente.
C'est lent à cette heure ci.

MNQ 09-23 (1 minutes ) test (11_06_53).png (74.6 Kio) Vu 485 fois

J'ai bien fait de protéger rapidement car comme je le sentais, ce n'est pas aller bien loin.
Voyez les volumes. Le cours à réagit sur la Vwap

MNQ 09-23 (1 minutes ) test 2 (11_15_22).png (82.28 Kio) Vu 484 fois

J'y crois un peu plus que précédemment

MNQ 09-23 (1 minutes ) test 3 (11_23_22).png (81.04 Kio) Vu 482 fois

60-d-un-journal-de-trading-par-max38250 ... l#p2019680

Salut Max,

Je te remercie pour l'explication, c'est instructif. Je suis intéressé si tu as des nouveaux cas à exposer, mais pas de chichis, ne t'embête pas fait uniquement ceux qui te motivent.

J'aurais juste une question, à quoi correspond le pointillée vert présent sur ton graphique 5 min ? Est-ce un indicateur ninjatrader ? Un indicateur custom ?

Salut.

Pas de soucis, j'en posterais de temps à autre, quand j'y pense, car quand je trade je ne pense à rien d'autre.

Oui c'est un indicateur custom créer par MRToby. Il l'a créer en se fiant au niveau d'ouverture journalier.

Les biais, ça tue

siren-2859791_640 (1).png (17.91 Kio) Vu 461 fois

J'ai démarré ma journée avec une analyse, comme d'habitude.
Bien déterminer la tendance haussière sur le nq, mais un biais baissier c'est incruster dans mon esprit.

Peut-être la frustration de ne pas avoir pris le départ vers 8h comme je le guettais. D'ailleurs je vous mets let graphique ci-dessous, car il est dans la même lignée que celui sur un des post précédents. Vous pourrez l'analyser et essayer de comprendre pourquoi je souhaitais entrer à ce niveau. Un potentiel de trade avec TP à 15720 minimum voir ratio de 2 et avec la configuration graphique un ratio de quasiment 8 à l'heure ou j'écris ses lignes.

MNQ 09-23 (1 minutes ) andil (10_02_28).png (102.53 Kio) Vu 461 fois

J'ai donc basculé sur mon ut de trading (1min) pour entrer long.
J'ai loupé l'entrée dans le mouvement.
J'ai attendu un retour pour combler le petit trou de liquidité en prenant des shorts.
Une de mes erreurs a été de m'arrêter à cela.
(Je n'aime pas le scalping contrarient, pourtant je le pratique sans le vouloir et c'est lui qui occasionne le plus de dégâts)
La seconde a été de mal interpréter le pic de volume à 8h10

Je suis resté focus sur l'ut de trading, inversant mon analyse avec se biais baissier.
Je suis donc allé contre mon setup en oubliant l'analyse sur les time frame supérieur.
J'ai omis mes règles tellement j'étais focus sur la victoire contre le marché.
Ne pensant qu'à la victoire j'ai augmenté le nb de lot à chaque trade.

J'ai donc atteint mon SL journalier. Heureusement d'ailleurs

Oui heureusement, car la perte aurait pu être pire. Et outre la perte financière, c'est surtout le mauvais état d'esprit dans lequel j'étais qui fait le plus souffrir, car une perte fait partie du jeu et elle peut se rattraper assez simplement. Il suffit de voir le trade plus haut avec un potentiel de 8fois la perte.
Le gain ou les pertes ne doivent pas être votre but, celui di doit être l'application de votre setup, de la méthodologie et le respect de vos règles. Les gains viendront ensuite et si une perte survient dite vous que cela fais partie du jeu et que celle-ci ne doit avoir aucune incidence sur votre état mental. Vous n'êtes pas votre compte de trading. (pour reprendre un des posts récents)

Courage nous ne sommes pas des robots...

Merci.
Même eux perdent !

Salut Max !
c'est cool que tu redonnes des infos sur ton journal ...
merci ...
A+

Bonsoir Franck,
Je passe de temps à autres et j'y met quelques info, mais sans plus.
J'estime que le principal a été dit dans les pages du journal et il y a tellement de personnes et de technique qu'une de plus ou de moins .... d'autant que chacun doit faire sa propre expérience.

bonsoir Max

Je trade peu en ce début de mois, et cela risque de continuer, donc je reprends les graphiques annotés de mes sessions passés et en tire des enseignements. J'étais entrain de poser des notes sur mon journal, quand le commentaire que j'ai mis sur le journal de TrayingTrading m'ait revenu.

Puisque je trade avec prix/volume sur la base du price action et que je prenais des notes sur se couple, je vais vous en faire profiter.

Lorsque le VWAP évolue dans le sens intrajournalier, il montre la tendance. Nul besoin de faire du contre tendance pour réussir, bien au contraire, je réduis le risque en tradant avec celle-ci. Donc je vais chercher à échanger des configurations de continuation de tendance.

Pour échanger des reculs de tendances, il faut d'abord déterminer si le marché est en tendance. Forcément ! Mais la question qu'on peut se poser c'est sur qu'elle ut, il faut donc se fier au Vwap.(car je ne pratique pas le swing et que peu importe l'ut, le Vwap ne change pas)

Ensuite, il faut quantifier la force de la tendance (c'est ce que j'essayais de dire sur le journal de mon ami): combien de hauts/bas plus élevés consécutifs (et vice versa) a-t-elle réalisés d'affilée ?
Cela donne de la conviction, une certaine force, un certain courage qui permettra de ne pas hésiter au moment opportun.

Les fortes tendances sont plus susceptibles de se poursuivre. À partir de là, il faut quantifier l'élan, ou la vitesse derrière les changements de prix de la tendance.
En parlant de vitesse et donc de temps, je pourrais en venir au volume profile, mais cela sera pour un prochain post.

Ce n'est qu'après ça qu'on pourra connaitre davantage le marché.

Si certain utilise le Vwap et les standards déviation, j'aimerai bien qu'il commente. Je les ai utilisées pendant un temps, mais cela rajoutait trop de ligne sur mon graphiques (bien qu'elles soient tout à fais pertinente)

La VWAP est bien précise ( enfin correspond à ma sensibilité)

Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus sur le sujet

Content de te voir continuer à réfléchir

Je suis d'accord avec toi. Je la considère comme un niveau de support, résistance dynamique là ou les points pivots sont des niveaux statiques.

Il faut bien

Spoiler:

Cela donne de la conviction, une certaine force, un certain courage qui permettra de ne pas hésiter au moment opportun.

short en cours sur le Mnq.

Une perte par anticipation, mais comblée si je prend mes gains, toutefois je laisse la chance au cours d'aller plus bas.

MNQ 09-23 (1 minutes ) short (08_43_08).png (106.85 Kio) Vu 396 fois

Faudrait que j'apprenne à mettre des TP :roll:
Suite du trade. J'ai pris des lots, notamment sur la Bougie de 8h49 qui a déclencher une partie de mes stops.
Je suis en gain, petit mais qui peuvent couvrir les deux trades qui sont encore en cours.

MNQ 09-23 (1 minutes ) short suite (08_58_24).png (104.92 Kio) Vu 395 fois

Avec l'ouverture à 9h, la volatilité et le nombre d'ordre vont augmenter donc les volumes font avoir un temps de flottement.