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Re: scenario pour le CAC40

par Djobydjoba » 26 sept. 2015 20:18

Bah je trouve ça assez simple : faire diverses emplettes à S&P 1820, et laisser remonter.. Si 1800 casse, prendre sa perte et sortir. Je schématise mais c'est mon plan. Bon avec du pragmatisme quand même ;-)

Re: scenario pour le CAC40

par Sagal » 09 oct. 2015 18:19

Je mets le dernier graphique, parce que pour le reste ce n'est pas tellement plus clair. Cependant dans mon scénario optimiste, le point C est passé et nous sommes repartis dans la phase 1 d'un cycle d'Elliott. L'oblique tracée est franchie et pour les angles de Gann le 3x1 également. Le macd est en train de franchir la ligne 0. Le stochastique est en zone de surachat, les sar sont positifs, les cours sont au dessus MM9 10 et 20. DMI+ a croisé DMI- à la hausse, momentum positif, commodity channel au dessus de 100 etc. Par contre le CAC est bloqué sur une zone de résistance multiple entre 4700 et 4730. Cela peut donc basculer dans l'autre sens ou rester sur ce niveau.
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Re: scenario pour le CAC40

par Sagal » 10 oct. 2015 09:13

Je complète l'analyse en regardant le S&P 500 et si besoin le Dax. Pour le S&P 500 la situation est un peu plus claire en journalier, Nous avons eu une sortie par le bas d'un fanion / "penant" puis un retournement (le nom m'échappe). Donc en fait cela confirme la sortie vers le haut du fanion. Les bollinger s'écartent, la MM9 a croisé plusieurs autres MM à la hausse, le macd est au dessus de son signal et au dessus de la ligne 0, DMI+ au dessus de 20 et au dessus DMI- etc, sar positif, stochastique en surachat etc. Les 38.2% de retracement de Fibo n'ont pas été approchés, on est largement au dessus des 23.6%. On a bien quelques petite résistances à 2047 (MM200 journ) et à 2024 MM100 hebdo puis la MM50 hebdo à 2050 mais dans l'ensemble je trouve que cela se présente bien pour une remontée jusqu'à au moins mi-décembre
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Re: scenario pour le CAC40

par Valentino » 10 oct. 2015 10:20

Oh oui bien vu, la situation est bcp plus claire sur le SP500, super analyse Sagal il faut que ça remonte :p

PS : Ça ressemble presque à un Double bottom notre affaire depuis Mi-Aout :)

Re: scenario pour le CAC40

par kero » 10 oct. 2015 12:34

Attention à ne pas aller trop vite en besogne. Une analyse sur une base daily ne saurait, en aucun cas, donner des perspectives pour l'évolution à moyen/long terme. Il faut adapter l'échelle d'analyse à l'horizon de la perspective. Voici un graph du SP500 long terme, en hebdo.
SP500.png
Le canal haussier qui était en place depuis 2011-2012 a été clairement cassé. Le SP500 évolue sous sa MM50hebdo, qui a soutenu le trend haussier depuis le début, et qui a été franchie de manière violente. Elle est en train de se retourner et elle a aussi été franchie à la baisse par la MM20hebdo, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est d'autant plus significatif.

Nous ne sommes pas, pour autant, encore clairement entrés en trend baissier. Pour une entrée claire, il demeurerait à casser le support des 1866. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas pour autant revenus en trend haussier, on est plutôt en tendance neutres, à dominante baissière. On évolue sous une résistance (2040) qui, anciennement support, a connu un changement de polarité et qui s'annonce comme difficile à franchir.

En bref, ce qu'on a sous les yeux se présente bien davantage comme une structure de retournement (baissier), qui correspondrait à une phase 3 de Weinstein. Si la perspective baissière demeure à confirmer de manière claire, il n'y a aucun signal, pour l'instant, d'une reprise du trend haussier.

On pourrait dire, grosso modo, les mêmes choses du CAC40.

Du point de vue de la stratégie, je considère qu'on entre dans une zone idéale pour initier des positions short sur le MT (quelques semaines à 3/4 mois maximummum). Personnellement, m'efforçant de pondérer mes positions au regard de la probabilité donnée par l'analyse technique, je vais compléter mon portefeuille par 1/2 positions short, soigneusement sélectionnées.
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Re: scenario pour le CAC40

par Djobydjoba » 10 oct. 2015 13:21

Oui, la bataille entre les bulls et bears va commencer à faire rage. Encore la semaine dernière était bien Bull autant celle à venir devrait être beaucoup plus compliquée. J'avoue que je n'arrive pas à me décider sur un sens à jouer. Peut-être va-t-on assister à un range assez durable aux niveaux actuels, car à la hausse ça semble bouché, et à la baisse... pourquoi pas mais les BC n'ont pas encore rendues les armes (extension qe Européen, et la FED... ne jouerait-elle pas double jeu ?)

Re: scenario pour le CAC40

par Sagal » 10 oct. 2015 18:53

Merci à toi Kero pour la remise en question. Tu as fait l'hebdo, faisons donc le mensuel. Sur le mensuel la MM20 est plate et la MM10 ne l'a pas croisée et on est au dessus de la MM50. En dessinant mieux (en prenant un intervalle de temps plus étendu) mes retracements de fibonacci, on se rend compte que l'on a touché et franchi les 23.6 mais pas en clôture (mensuelle). Enfin au niveau de l'angle de Gann nous sommes en phase haussière faible entre 1x1 et 2x1. Donc d'après l'un des premiers manuels d'AT (peut être même Wenstein), tant que la tendance prélable n'est pas invalidée elle est considérée toujours valide. Je ne vois aucun élément tangible d'invalidation de la tendance de fond haussière ni en mensuel, ni en hebdo, ni en journalier. Enfin un support important est là et tant qu'il ne sera pas perforé pour ma part je considérai que l'on est toujours en tendance haussière: c'est le double support de l'angle de Gann 2x1 et les 38.2% de Fibo donc à 1725. Cependant je commencerai à me poser des questions en dessous de 1829 mais pas vraiment avant.
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Re: scenario pour le CAC40

par kero » 10 oct. 2015 19:44

Sur ton ut, la MM qui décrit correctement le trend initié en 2012 est la MM20monthly et elle a bien été cassée. Ce qui veut dire que la tendance haussière a bien été invalidée.

Cela ne veut pas dire qu'on passe ipso facto en trend baissier. Actuellement, techniquement parlant, nous ne sommes ni en tandance haussière (invalidée), ni en tendance baissière, mais tout simplement neutre (sans tendance).

Re: scenario pour le CAC40

par climatisor » 11 oct. 2015 19:23

Je crois que personne n'en a parlé mais on constate aussi une augmentation des volumes, assez significative d'une phase 3.

Le rebond que j'attendai il ya un mois s'est produit mais beaucoup plus faible que je pensai ( je pensai à une cassure de continuation). Pour moi le marché envoie un signal que je ne peux ignorer. J'ai bien l'impression que nous sommes en phase 3, avec cette hausse des volumes, l'aplatissement de la MM. En fait c'est surtout l'augmentation des volumes qui me fait flipper.

Et puis tout ces analystes qui disent que ça va remonter, ça m'inquiète aussi. Quand les "hired guns" veulent faire acheter les petits porteurs, ça a souvent signifié que les gros voulaient écouler leur stock.

Mes trackers sur indices vont passer à la vente demain ou dans la semaine je pense et je vai me concentrer sur des petites actions pouvant monter à contremarché. D'ailleurs si quelqu'un en connaît, on peut peut être partager des info :D

PS : pour l'instant j'ai repéré alstom qui présente une configuration technique intéressante je trouve, du phase 1 tout craché. Enfin je suis débutant en analyse technique donc je me demandai ce que vous en pensiez.

Re: scenario pour le CAC40

par Obi Wan Kenobi » 12 oct. 2015 09:30

les pahases 1 2 3 tu les vois à postériori dans 99% des cas :) la bourse est aussi psychologique, une petit news et tout évolue

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