Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

cfd à risque limité: Rien de neuf de ce côté. Le DJ me parait hésitant avec un biais baissier. Pour ma stratégie les conditions ne sont pas propices à une prise de position. Il me faudrait un excès dans un sens (dans l'autre ça me va aussi ) pour envisager une entrée.
AUD/NZD consolide dans un range après une hausse notable depuis les plus bas. J'ai toujours 3 positions longues, j'en prendrai une quatrième sur cassure des 1.085 clôture H4. Vous avez compris que c'est une position de moyen/long terme.

Actions/Obligations:
Un peu de mouvement par là. Hausse des marchés étant synonyme de prise de bénéfices partielles.
J'ai donc vendu une partie de ma ligne GDF (18% de pv) et une partie de ma ligne Magellan (36% de pv, fond émergents). Dans la foulé je place des ordres d'achats pour racheter ce que je viens de vendre 10 à 15% plus bas que ma vente sur GDF histoire de reconstituer ma position et capter les dividendes.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 1/4 taille nominal, pru 23.1€
total, 2/5 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
turbo call DJ 17030, pru 0.4€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€

Actions/Obligations : Le turbo call DJ s'est fait dézingué sur une combinaison de mèche un peu longue et de strike qui avait un peu remonté. C'était un pari et une micro ligne (2% de la taille nominale d'une ligne action standard). D'ailleurs le DJ est repassé haussier en H1, je le vois toujours aller vers 18300 au minimum.
Vente de la moitié de ma ligne véolia avec 49% de gain (ligne crée en 2013, 3 achats / 4 ventes depuis). J'arrête de vendre sur cette ligne sinon elle va disparaître. Je vais placer un ordre d'achat à 14.8 pour essayer de regarnir les rangs et profiter d'un éventuel reflux. Vu que la ligne est à 1/10 de sa taille nominale j'ai au moins 4 renforts possibles.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 1/4 taille nominal, pru 23.1€
total, 2/5 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€

cfd à risque limité: Bon, 2015 ce n'est pas mon année sur le Forex. Mon début de pyramide sur AUD/NZD s'est fait stoppé pour 320 pips de pertes (j'avais 3 positions longues). Petite erreur de ma part je ne me suis pas allégé alors que j'étais en gain la veille du discours de la banque nationale d'australie (qui nous avait réservé une petite surprise). Du coup la tendance sur la paire est chancelante.
Je ne renonce pas pour autant, j'attends mon heure sur cette paire et en attendant j'ai pris une position longue sur EUR/USD suite à un premier signal d'achat en H4.

cfd à risque limité: La série noire Forex continue, après la surprise de la banque d'australie c'est les grecs qui m'ont mis dedans mercredi soir avec un violent replis qui a fait sauté mon long (pertes 100 pips). Je suis hors marché et j'attends de nouveaux signaux, à priori un short DJ se dessine.

Désolé pour toi Arnaud, tu n'as pas beaucoup de chance au niveau fondamental en ce début 2015. Mais le vent tournera

cfd à risque limité: Le short DJ s'est présenté vendredi vers 19h sur rupture des 17850 en M10. Je joue ici sur un couple d'ut plus court que d'habitude (H4/M10 contre D1/H1) donc je vise un gain entre 150 et 300 pts et je gère le stop en live autant que possible.

Actions/Obligations: Sur le dax la cassure des 10780 en H1 est pour moi un signe de grosse baisse en préparation pour les jours qui viennent. J'ai donc pris un turbo put pour jouer cette conviction sans mettre en jeu le capital de mon compte cfd à risque limité.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 1/4 taille nominal, pru 23.1€
total, 2/5 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
turbo put Dax, pru 0.91€

cfd à risque limité: Fin du trade short DJ, un signal reverse est apparu. 73 pts de gain. Je ne prends pas de long, j'attends un autre signal short car la baisse n'a pas été assez loin, il y a surement 150-200 pts de baisse à prendre
J'ai ouvert un short CAC sur cassure des 4625, stop au dessus de 4680.

cfd à risque limité: Le signal short sur le DJ est apparu peu de temps après mon dernier message vers 17750. Pour le moment le cours n'a pas trop bougé. C'était peut être pas une super idée. On verra bien

cfd à risque limité: Mes deux positions ont été stoppé, 300pts de mv au total. A la réflexion la position DJ était peut être forcée, j'aurai du attendre que le mécanisme complet du trade se ré-arme. Là j'ai joué un bout de stratégie qui plus est une stratégie encore en rodage.
Note pour la suite 1 pré-signal de trade => 1 trade, trade terminé attendre le pré-signal suivant.

Pour le CAC, pas de regret, le pré-signal était bon, le déclenchement aussi.

EDIT: A la réflexion j'ai quand même un petit regret sur le trade CAC, j'aurai dû et pu couper plus vite. Le signal d'entrée ayant été invalidé bien avant le stop

Salut Arnaud,

Pour le CAC , je pense que l'on est dans un petit trading range 4560 / 4700 point, la qualité des signaux technique dans ce genre de situation n'est pas terrible.
C'est pour cette raison que pour mon swing habituel , mon portefeuille est très liquide.

Ce n'est que mon avis à 2 balles. Il vaut ce qu'il vaut

En fait les gros mouvements sont souvent précédés de range où la volatilité a tendance à faiblir. C'est ce que j'ai joué sur la cassure des 4625 (ce niveau était pertinent en Ichimoku H1 au moment où j'ai passé l'ordre, maintenant c'est plutôt vers 4650 que ça se passe). C'est vrai aussi que dans ce sens là (hausse->baisse) il y a plus de faux signaux que pour le sens inverse (baisse -> hausse)

Actions/obligations : J'ai renforcé ma ligne edf au pru. Le prochain achat se fera entre -10 et -15% par rapport au pru soit environ vers 20€. Au cours actuel le rendement est un peu supérieur à 5% sachant que le Dividende baisse un peu chaque année.

cfd à risque limité: Je me suis fait avoir par le DJ qui a fait mine de partir à la baisse pour aussitôt repartir à la hausse. On a eu exactement le même scénario mardi et mercredi après la clôture européenne. Perte d'environ 200pts. Le bon côté c'est que la hausse a réarmé ma stratégie.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 1/2 taille nominal, pru 23.1€
total, 2/5 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
turbo put Dax, pru 0.91€

cfd à risque limité: Si la Bougie H4 en cours sur EUR/USD clôture au dessus de 1.14 je prends une positions longue sur la paire.

Actions/Obligations : Achat d'un turbo put legrand, strike 49€

cfd à risque limité: Comme annoncé dans mon post précédent j'ai ouvert une position longue sur EUR/USD à 21h. Il y a une zone de grande importance entre 1.1385 et 1.14 (en H4 c'est flagrant), tant que l'on reste au dessus en clôture de Bougie je conserve ma position. En dessous c'est plus compliqué, pas grand chose de solide avant 1.127

cfd à risque limité: J'ai ouvert une position longue sur AUD/NZD à 1.035, support long terme.
Toujours en position sur EUR/USD.

Actions/Obligations: Je viens de recevoir une information du crédit agricole qui me prévient qu'ils vont faire jouer leur possibilité de rachat de l'obligation perpétuelle 5.2% que j'ai en portefeuille. Le rachat se fait au pair (100%). On a parlé d'obligations perpétuelles ces derniers jours avec la Grèce mais visiblement les commentateurs n'étaient pas bien au courant des caractéristiques de ces produits (en tout cas pas ceux que j'ai entendu). En ces temps de taux ultra faible les entreprises qui ont émis des perpétuelles ont souvent intérêt à faire jouer les options de call pour améliorer leurs conditions de financement. Le vrai problème maintenant c'est de trouver une obligation de remplacement ... en ce moment c'est vraiment pénible, vivement une bonne crise financière.


Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 1/2 taille nominal, pru 23.1€
total, 2/5 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
turbo put Dax, pru 0.91€
turbo put legrand, pru 1.03€

cfd à risque limité: Ouverture d'une position short DJ à 17980. Signal valide sur la paire H4/M10

cfd à risque limité: Fermeture du short DJ, sortie flat le mouvement attendu n'a pas démarré et on est reparti. J'avoue que j'ai hésité avant d'ouvrir ce short car un signal sur un indice un jour férié n'a pas vraiment la même pertinence qu'en cours de séance ouverte. Par contre je suis content car là je n'ai pas été stoppé, j'ai fermé la position à la main quand le signal s'est invalidé.

Actions/Obligations: Vente d'une partie de ma ligne total avec 18% de pv à 47.5€, je place immédiatement un ordre d'achat à 43€ pour racheter ma position si l'occasion se présente. La pv représente un an de Dividende de ma ligne avant la vente, en espérant que je puisse me racheter pour prendre tout le Dividende sinon ce n'est pas grave c'est juste un bonus.

cfd à risque limité: Petite exploration harmonique d'AUD/NZD en H4, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé.
Point de départ X le 31 octobre 2014 à 1.13043
Point A : 1.03555
Point B : 1.07981 soit 50% de XA à 0.29% près. A ce niveau là, parmi les formes que je connais 4 ont un point B compatible Crab, Bat, Dragon, Sea Horse ce qui nous laisse attendre un point C dans un range assez large entre 1.063 et 0.964.
Point C : Le dernier plus bas est à 1.03325 ce qui exclut les formes Crab et Bat. Ce point est compatible avec la forme Dragon. Néanmoins l'histoire n'est pas jouée vu que l'on est toujours à proximité de ce point et qu'il n'est pas impossible d'aller chercher plus bas. Pour que Dragon reste d'actualité il ne faut pas aller plus bas que 1.024, ensuite on passe à Sea Horse entre 1.008 et 0.964
Point D : Le premier point possible est à 1.092 en supposant que la forme Dragon se confirme ce qui est un gros SI.
Pour le moment la forme Dragon me semble pas mal car d'une part les points sont très proches des valeurs théoriques et d'autre part il y a une belle concordance dans le calcul des points D par deux méthodes différentes.
Ah oui, je n'ai pas précisé mais il s'agit d'une forme Bearish ce qui annonce une baisse après que D ait été atteint.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 1/2 taille nominal, pru 23.1€
total, 3/10 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
turbo put Dax, pru 0.91€
turbo put legrand, pru 1.03€

bravo, je suis impressionné par le nombre d'actifs que tu trades, à plus de 5 j'ai la tête qui explose

bravo, je suis impressionné par le nombre d'actifs que tu trades, à plus de 5 j'ai la tête qui explose

Pour moi c'est pareil , en même temps Arnaud a pas mal de ligne en moyen long terme. ça aide... enfin c'est tout de même une performance qui n'est pas adapté pour mon cerveau.
Je me disperserai de trop et il s'en suivrait un défaut de concentration pour ma part.
Bon le truc c'est de se connaitre