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[Journal] Nnd's trading

par NND » 12 Nov 2011 10:30

Bonjour à tous,

Premier post sur ce forum afin de vous rejoindre et de partager mes résultats avec la communauté.
Pour me présenter rapidement, j'ai 31 ans, je bosse dans l'industrie en Midi Pyénées (vous connaissez certainement le meilleur avionneur du monde de la ville Rose ?? :mrgreen: - je dis ça mais je ne bosse pas pour Airbus). Marié et 0,75 enfant.
Voici pour les généralités.

D'un point de vue plus boursier, j'ai suivi le marché action de 2001 à 2003 avant de passer en réel sur un compte boursorama.
2004, 2005 furent flates mais sans plus.... erratiques (a peine moins de pertes que de gain).... j'aurais plus gagné en prenant un fond action classique, le temps passé en moins (mais ma curiosité n'aurait pas été satisfaite... et ne l'est toujours pas).
2006 : excellente année !! Depuis mes débuts c'est clairement ma meilleure année avec des souvenirs mémorables tels que Soitec, Haulotte etc etc.... et le meilleur pour la fin Vallourec (de mémoire achetée à 400 revendue à 1100 en 4 mois).
2007 : idem à 2004
2008 : idem à 2005
2009 : bonne année.
2010 : à peine présent sur les marchés
2011 : à peine présent jusqu'à cet été.

Quelques remarques sur mon historique.
Faut pas se leurrer, voir son compte grimper quand le marché grimpe du même ordre..... ce n'est pas ce que j'apelle une réussite mais un mouvement naturel. D'où mes perfs 2004, 2005, 2007, 2009
2006 : millésime exceptionnel pour ma part.
2008 & 2010 : perdu car pas de direction claire sur l'unité de temps que je pouvais travailler (daily).

Pourquoi l'abandon des actions alors et le passage sur cfd à risque limité indice ?
Ce n'est pas tant l'abandon des actions mais à mon sens la quasi impossibilité de prendre position en daily depuis 3 ans (hormis qq périodes en 2009 en 2010 mais elles ne permettent pas de rester actifs 12 mois sur 12).
Fatigué des perfs à +8% ; -5% ; +3% ; -2% ; .... tout cela sans pouvoir rien faire car les marchés décalent aux ouvertures.... Rappelez vous l'automne 2008.... -4 ; +3 ; -6 ; +7 .... inexploitable quand on est sur un horizon de temps journalier. Je dirais même que c'est un "mange nerf" et j'ai fini par tout couper plutôt que passer mes nuits à cogitter...

Ensuite faire Daytrading/Scalping sur indices avec des supports tels que LVC et BX4, bof bof...
Mieux vaut trouver un bon broker.
Pourquoi les cfd à risque limité ?? C'est un ensemble qui me permet d'avoir accès à un nbre de sous jacents et d'outils assez hallucinants (même si les spreads ne sont parfois pas très intéressants).
De pouvoir disposer d'un version de PRT en tps réel (et non pas la version ultra réduitre de boursorama limitée à qq indicateurs standard et 5jrs de données intraday).
D'avoir un support possible presque 24h/24 (on peut jongler entre CAC/DAX, DOW/S&P et éventuellement FX) qui correspond bien mieux à mon rythme de vie que 9h/17h30 heures françaises (je voyage bcp). Donc depuis les US côte Ouest (-3h vs New York) je peux travailler le DOW ou la fin du CAC/DAX le matin à l'hôtel et le soir le début de journée du CAC/DAX si je dors pas à 19h....). Idem en Chine, le soir là bas, je peux traiter l'après midi et la soirée européenne.
En plus de celà le nbre de transactions en cfd à risque limité (position assez courte de daytrading/scalping) est bcp plus important. J'entends par là que cela améliorera à terme mon efficacité (ok, je fais implicitement le pari que je vais durer) en toute logique (courbe d'apprentissage).

Comment je fonctionne sur la prise de position ?
J'aime particulièrement 3 types de configuration :
- le rebond sur support (si hausse) ou résistance (si baisse) de canal de tendance. En fait je me place sur un essouflement de contre tendance mineure au sein d'une tendance majeure. Le très gros avantage est l'invalidation rapide de ce scénario. Je regarde combien de point les cours peuvent fluctuer autour de la limite de tendance (généralement très faible dans le cas d'une tendance claire) et je place mon stop mental en fonction. Travaillant sur en 3 graphes (5Mn-1Mn-1sec) la validation ou non intervient dans les 2min.

- les break out sur résistance ou support.
Généralement selon la durée de contraction des cours c'est assez sportif....
Normalement ces figures sont des figures dites d'indécision/consolidation et dans 70% des cas le sens de la sortie se fait dans le même sens que l'entrée (comme un triangle). Donc dans le cad d'une tendance préalable haussière, j'essaie de prendre sur le support du flag et j'attends de venir vers la résistance. Là j'avise : je revends sur réjection en prenant qq pts..... où j'ai de la chance et les cours franchissent à la hausse avec un grande vélocité. Dès que le chandelier commence à croître moins vite, je vise une sortie.

- le changement de tendance.
Généralement il est plus sûr de jouer la continuation mais en cas de divergence sur les indicateurs de tendance (MACD + écart type), je commence à regarder si la tendance en cours ne serait pas cassée.
Attention sortir d'une hausse ne veut pas dire baisser..... cela veut dire ne plus monter... tout cela pour dire qu'on peut très bien passer en flag de consolidation pour continuer la hausse plus tard dans 70% des cas.
Donc j'attends la sortie du canal, puis un pull back (quasi toujours présent) pour entrer. Je me dis qu'en cas de consolidation horizontale je ne serais pas trop loin d'un point bas.

- Autre....
Là c'est pas glorieux mais des fois je prends position sur une explosion des cours pour grapiller qq points et je sors.... Sur quel motif j'entre ?? Certainement l'impulsion de ne pas louper le mouvement.... Mais sans analyse préalable ça peut être risqué... Par exemple sur le DAX en cas de divergence, on entre sur +10pts en 1/10 de sec on monte encore de 3pts et vlan contre pied de 20pts qui continue à 30 / 40 pts.... Je l'ai vécu le 4/11.... Au lieu de grapiller 3ou 4pts, j'en ai laissé 30 :| :cry: :cry:

Mes outils :
Les cours :mrgreen:
Les BB classiques 20/2
Les MM20 et MME75 & MME150
Les tendance en UT supérieures :geek:
Les supports et résistances
Un RSI cours + 2 MM changé au profit d'un dynamic zone RSI découvert ici.
MACD court
Ecart type sur prix
Ecart type sur tendance
Les principales figures chartistes : ETE(i), Double Top/Bottom, Tasse& Anse(i).

Mes supports cfd à risque limité :
DAX MiniGermany30
CAC MiniF40
DJ MiniWall Street
En cours d'études sur d'autres supports (MP, FX)

Je vais donc m'employer (autant que possible) à présenter ici mes trades.
Compte ouvert avec 2900€ début octobre.
Objectif : 100€ de gains nets/ sem (Net = Gains - pertes)

Merci de m'avoir lu et à très très bientôt !
Nnd

Re: [Journal] Nnd's trading

par Benoist Rousseau » 12 Nov 2011 12:34

Je te fais une réponse complète demain (du monde à la maison). Merci pour ton long post qui présente bien tout et bravo pour ta stratégie raisonnable (100€ par semaine).

Re: [Journal] Nnd's trading

par Tuzi » 12 Nov 2011 15:38

Hello et bienvenu sur le forum. Joli post ;)

Au plaisir de suivre tes prochains trades 8-)

Re: [Journal] Nnd's trading

par Fatah » 13 Nov 2011 00:11

Bienvenue !!! :)

Re: [Journal] Nnd's trading

par NND » 13 Nov 2011 08:46

Bonjour à tous et merci pour l'accueil !

Je relisais mon post à l'instant.... je crois que j'ai fait une erreur de "ton". Ca sonne assez méthodique, cadré et avec une certaine assurance.
C'est là l'erreur :
Méthodique ? J'essaye vraiment vu mes stops courts sinon je me fais sortir 1 fois sur 2.
Cadré ? Oui sur le papier mais dès que je suis dedans, là ça se corse...
Assurance ? Tu parles..... je sais pas si je vivrais moins bien un 9mm colllé sur la tempe :lol:

Donc tout ça pour dire, je présente comment je fais mais c'est pas pour autant que ça marche :roll:
J'ai extrait hier tous mes mouvements sur mon compte IG pour les "statistifier" dans excel.
Voilà le résultat.... euh pardon, la cata :

Mais j'essaie de remonter et d'arrêter de trader de manière structurée ( = gains de 2 à 20€) pour basculer dans l'espoir (perte de 50€) pour finir par trader au AK47 et me faire prendre à contre pied en permanence (= pleins de pertes de 3 à 30€ pdt qq minutes que je remette les pieds sur terre et me dise STOP!!)
Voici mes derniers trades de jeudi soir et vendredi :

J'ai rajouté les colonnes "Solde Cpte" (j'ai commencé à 2900€ début Octobre). "Gain?" et "Perte" sont juste des fonctions "si" dans excel pour compter les trades positifs et négatifs. La morale depuis que je m'emploie à trader différemment c'est que mon taux de trades gagants est un peu en baisse mais que je perds moins (je prends mes pertes plus tôt) et je fais même des journées positives (que demande le peuple!)

En tout cas merci à tous encore pour l'acceuil et à Benoist pour sa réponse fort intéressante. Dans la journée j'essaierai de mettre mon cadrage du DAX, mais là GO! J'ai mon toit de maison à finir ! :arrow:

Bonne Journée à tous !

Re: [Journal] Nnd's trading

par zephyr » 13 Nov 2011 14:38

BIenvenue NDD. Je suis aussi de Toulouse, ça fait plaisir.

Impatient de voir tes prochains trades

Re: [Journal] Nnd's trading

par NND » 13 Nov 2011 20:40

Bouhducon, un toulousaiiinnn ! (Pour les non toulousains Bouhducon c'est l'expression locale, tout comme "avèplaizir" plutôt que "de rien" :mrgreen: ).

Bon mon toit ayant bien avancé l'après midi s'est finie en "goûter"/apéro entre amis avec concours de Just Dance 3 sur wii.... J'ai trouvé un truc où je suis clairement plus ridicule que sur le DAX.... Aïe aïe aïe...
J'ai donc rallumé mes écrans avec grand plaisir vu la fessée que j'ai pris sur Just Dance 3.
Je mets mes graphes avec les point principaux. Je ne fais plus d'analyse à dire ça va aller par ici ou par là... Je sors les lignes de tendances remarquables, les points durs, S & R. Après on verra bien où ça ira...

Je commence par l'hebdo :
Un très joli marteau inversé, les bulls ont tapé les bears pour faire remonter les courts au niveau du début de semaine.
On refranchit les 6000. La MACD revient sur sa ligne de tendance. Dans une optique DT/ST on surveillera si la MACD rebondit sur cette ligne et repart vers le bas ou si elle la franchit.


Journalier :
Le report du canal de tendance valable de mi septembre à fin octobre et sauvé in extremis.
On voit que la MACD est sorti de sa tendance haussière (support oblique rouge) pour passer dans une tendance baissière en passe d'être franchie.
Notons la résistance vers 6350 (trait rouge).


30 Minutes :
Nous venons de franchir une oblique baissière (orange). C'est un bon point.
Le moins bon c'est que nous venons juste d'arriver sous la résistance des des 6055/6065pts et que le RSI est déjà assez haut. Il n'est pas impossible que le RSI continue de monter et reste saturé à 80/90.
L'axe de tendance MACD non tracé mais reliant les points haut des 3 et 10 Novembre a renvoyé au 3ème contact la MACD vers le bas (le 11/11).
En même temps un second axe de tendance MACD (en support) est très proche du niveau actuel de cette dernière (en reliant les points bas des 9 & 11/11).
Compte tenu du contaxte politique en zone EUR et tout et tout et tout.... etc etc.... J'en sais pas plus :mrgreen: :?: :mrgreen:
A quoi bon en plus pour faire du DT/Scalping ??
Ceci étant je mettrai bien a profit un puul back sur la mes 6000 pour prendre une position swing légère (peut être plutôt sur mon cpte action via tracker si j'en trouve un ce soir, sinon LVC indexé sur le CAC). Invalidation à 5960.
En cas de pull back sur la résistance oblique orange, je prendrais bien une position sur cfd à risque limité par contre... Je crois que j'ai encore droit à des fraction de lot car je suis à ma 5 ou 6ème semaine. Avec objectif les 6300/6350. Invalidation à 5900.


Je vous dis donc à demain en espérant pouvoir prendre qq positions !
Très bonne soirée à tous.
Nnd

Re: [Journal] Nnd's trading

par NND » 14 Nov 2011 11:29

Bonjour,

Voici mon daily report de la journée, assez tôt mais c'est bon signe pour cette fois.
3 trades passé ce matin.... et je confirme que le lundi matin c'est pas évident de savoir comment vont décaler les cours... Je pensais que ce sera plutôt une confirmation des évolutions de la nuit (belle hausse) sur la news de démission de Mr Berlusconi..... mais les 35 pts de variation dans la seconde m'ont fait froid dans le dos pour rentrer tôt.... J'ai préféré attendre que ça se décante un peu.... Car 35 pts dans les dans à 8h quand on a objectif moyen journalier de 4pts... C'est assez déprimant.
Donc 3 trades que voici :


Et focus sur une position prise (la dernière) avec un petit commentaire :
Sur la dernière poussée haussière j'ai attendu une réjection vers 6065 pour batailler un moment sur les 6050/6030 et prendre une position à la hausse sur le bas de mon canal haussier UT30Min (voir post hier soir). Ceci n'a pas eu lieu....
J'ai attendu une réjection des cours sur un retracement de 23 ou 38%... non plus.
Mes premiers canaux de tendance n'ont pas marché, donc je les ai passé en gris clair sur le graphique. J'ai tracé un canal moins baissier en noir une fois les 50% de retracement passés.
J'ai compris que les prix allaient au contract de ce canal noir avec 2 autres points remarquables : les 6100 pts et le support de cette nuit de 6105.
J'ai voulu placé un ordre de vente à 6105... impossible la plate forme refusait.... Je me suis dit que c'était assez volatile et donc il fallait modifier un ordre type pour inclure un stop. Je le fais en perdant 30sec. Horreur ! Trop tard pour 6105 et ça ne serait pas passé.
On tente la vente à 6100, je place mon ordre..... Nouveau refus car mon stop auto de 3pts est trop proche ! Je remodifie encore en catastrophe et trop tard encore pour 6100.
Je place donc mon ordre à 6096 un peu en hâte et je décale aussi tôt mon stop auto à 6107 des fois qu'il y ait un pic de 1sec à 6105.



Je pense tout couper jusqu'à midi.
Je viens de rejeter un coup d'oeil au graphique.... Quelle bourrique de sortir si tôt ! J'aurais presque fait mon objectif du mois en 20min.... Regardez la baisse :


Bonne journée à tous !

Re: [Journal] Nnd's trading

par mavercik » 14 Nov 2011 12:39

Merci beaucoup NND pour toutes ces explications et l'ouverture de ton carnet de trading.
Je trouve tes explications claires et utiles.
Continue comme ça et au plaisir de te lire .

Re: [Journal] Nnd's trading

par Benoist Rousseau » 14 Nov 2011 13:43

Passionnant et de grande qualité, désolé je suis surbooké pour le retour, mercredi cela ira mieux

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