recensement des actions en phase 3/4 weinstein

[climatisor]

Comme vous avez pu le constater je m'interesse en ce moment à l'analyse technique, tout particulièrement la méthode weinstein.
En effet, dans un marché bear, l'analyse fondamentale donnera forcément des résultats médiocres, qui plus est j'ai envie de m'essayer à la vente à découvert, donc pourquoi pas un fil avec les actions susceptibles de baisser dans les semaines, mois à venir.

J'ai recensé dernièrement TOTAL qui me parait particulièrement fragile. En effet, le cours du pétrole s'est effondré, le secteur gaz and oil est à la peine et techniquement, l'action semble être en phase 3, phase 4 imminente avec une augmentation des volumes, une MM30 à la baisse.
Seule la force relative reprend un peu de peps on dirait.


Qu'en pensez vous?

TOTAL.png (44.89 Kio) Vu 5379 fois

[Benoist Rousseau]

Quelque chose de très efficace, quand on est en tendance, baissière ou haussière : la loi de dow

L'analyse fondamentale, cela fait 20 ou 30 ans que c'est totalement dépassé maintenant. Le marché fonctionne par cycles psychologiques alimentés essentiellement par les politiques monétaires. Une entreprise avec des comptes catastrophiques montra dans un marché haussier, est la meilleure entreprise, la plus solide, la plus rentable, faisant des bénéfices, s'écroulera si on a un krach

[Valentino]

Si Total est en début de phase 4...cela signifie que le CAC entre à 15% en phase 4 ?

[kero]

Total n'est pas en phase 4, le titre est à la rigueur en phase 3. Pour valider une entrée en phase 4 il faudrait que le titre casse le support qui est autour de 36.5. Si c'était le cas, ça constituerait un signal short.

Cela dit, si on suit rigoureusement la méthode Weinstein, le titre semble peu intéressant à shorter, et ce pour deux raisons:
- il y a beaucoup de support juste au niveau inférieur. Une large zone de congestion entre 25 et 35, avec de nombreux supports susceptibles de fournir un appui et freiner la chute.
- le titre surperforme très nettement son secteur. Si on considère l'ensemble des pétrolières, Total tient très bien le coup. Dans ces conditions, le potentiel baissier semble limité.

Après, bon. On ne sait jamais...

[climatisor]

Hm oui tu as pas tort kero mais weinstein dans sa méthode dit que les supports qui datent de 2 ans ou plus peuvent être tenus pour quantité négligeable.
Or dans le cas de Total, il reste la zone de support des 36 mais si elle pète les autres ont 2 ans ou plus. Aprés oui si on suit weinstein il faut attendre que 36 pète pour envisager un positionnement.

[Sagal]

Pour l'analyse fondamentale on se demande qui en fait encore...
Cela m'étonnerait que Total casse le support des 36. Il faudrait un cours du brut vers 25 dollars, pas de perspectives de retour des cours à 50, et de plus il faudrait que Total en vienne à diminuer ou annuler les dividendes.
De toute façon je ne comprends pas pourquoi tu vises du long terme à la baisse, quel dérivé/outils vas-tu utiliser? Du SRD?
Pour l'exemple de Total si tu prenais à la baisse ce jour à 46 et que tu tenais jusqu'à 38 cela ne serait pas suffisant?
Je trouve que sur du moyen terme (2 à 3 ans) il y a plus de chance de voir repartir Total à la hausse que l'inverse . Par contre la période actuelle est encore plus difficile pour les parapétrolières, exploration etc. On peut lire les perspectives de Schlumberger pour 2016 ce jour sur ce sujet. Mais là encore tout est déjà dans le cours et rien ne dit que cela puisse descendre beaucoup plus bas.

[Lucie_Fer]

Pour l'analyse fondamentale on se demande qui en fait encore...
.

eh bien tous les investisseurs positionnés pour du long terme .. j'ai du mal à comprendre quand on dit que l' analyse fondamentale est complètement dépassée .. il me semble que c'est un peu la base pour les long termistes non ?

[kero]

Pas forcément, Lucie_Fer (joli pseudo).

La stratégie de SW, par exemple consiste à investir à horizon 1 an (+/-) sur la base d'éléments purement techniques.

Je conteste fortement ceux qui croient que l'AT n'est valable que sur le TCT, alors que le fondamental ne serait valable que sur le long.

Sur le TCT, une analyse technique peut être totalement invalidée par du fondamental (une annonce de la FED), alors que les principes de l'AT s'avèrent pas moins valables sur des cycles longs (ils expriment alors le phénomène de bulle/krach).

[Lucie_Fer]

Merci pour la réponse Kero .
Personnellement j'ai du mal avec l' AT ...
bonne journée

[salador]

Un secteur "food and beverage" en difficulté :

foodbev.PNG (70.68 Kio) Vu 4335 fois

Bonduelle qui montre une fin de phase 3 pour entrer en début de phase 4 en cas de cassure du support

bonduellebis.PNG (104.88 Kio) Vu 4335 fois

AB Inbev également

abinbev.PNG (110.16 Kio) Vu 4335 fois

On "oublie" la force du marché en général, mais en cherchant les secteurs en difficulté, et ensuite on cherche l'arbre...

[salador]

Il y a également le secteur bancaire qui est en difficulté :

banques.PNG (63.61 Kio) Vu 4345 fois

J'ai déjà signalé Crédit Agricole

CA.PNG (111.35 Kio) Vu 4345 fois

Je ne vais pas poster 20 graphes, mais on rencontre ce même type de graphe sur BNP, Soc Générale...

[kero]

Oui ces secteurs sont en difficulté, mais si on considère que le marché est bull, ce n'est pas un très bon moment pour shorter.

[ephemere]

Personnellement, j'ai considéré que c'était le bon moment pour shorter une valeur bancaire : COMMERZBANK.

1°/ Le titre vient d'entrer en phase 4 ;

2°/ Le secteur d’activité des banques de la zone euro est en grande difficulté.

J'ai donc ouvert une position à la baisse ce mardi lorsque l'action a enfoncé sa ligne de cou.

[apj]

ephemere

[ephemere]

Merci apj !

Et ça n'est que le début de la baisse !... Le titre entre à peine en phase 4. Le potentiel de baisse est énorme.

[salador]

En référence aux graphes postés en page 1, je suis actuellement short sur Bonduelle et AB INbev.

Egalement une VAD sur BNP Paribas.

Ceci compense mes pertes sur les positions longues, et je suis même en léger gain.

Les marchés US doivent encore ouvrir, j'imagine que j'aurai des MV supplémentaires, mais elles seront normalement compensées par la chute de l'euro

[ephemere]

ephemere

Et elle continue sont petit bonhomme de chemin...

[salador]

Mon PRU (ligne noire) en a pris un coup suite au dividende, mais je suis en PV, SL (ligne rouge) en breakheaven

bnp.PNG (83.72 Kio) Vu 4230 fois

[apj]

tu mets un SL à breakeven et tu laisses vivre

[TrayingTrading]

Bonne analyse

Bravo