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Analyse EDF

par Sagal » 19 juin 2014 10:14

L'objectif long terme me semble se situer entre 30 et 35.
Suite à la baisse des cours ce matin à surveiller pour une reprise

golène Royal, la ministre de l'énergie, a indiqué ce matin au cours d'une intervention radiophonique, qu'il n'y aurait pas de hausse des tarifs de l'électricité le 1er août prochain. Cette dernière a notamment indiqué qu'il y aurait une nouvelle méthode de calcul pour fixer les tarifs. Nous en saurons plus d'ici le mois d'octobre prochain pour la fixation des prix au 1er janvier 2015.

Cette déclaration a surpris les analystes qui anticipaient une hausse de 5 % des tarifs cet été. Sans surprise, l'action EDF accuse le coup et recule de 3,38 % à 25,75 euros dans la première heure de cotation à la bourse de Paris.

Cette hausse de 5 % avait pourtant été prévue au mois de juillet 2013 dans le cadre d'un calendrier d'augmentation des prix qui prévoyait une forte croissance des tarifs d'électricité sur deux ans.

Re: Analyse EDF

par benpen » 19 juin 2014 13:15

ano a écrit :L'objectif long terme se situe ...
C'est ton objectif? Ou celui de quelqu'un d'autre?
Ce serait bien de le préciser dans ton post, s'il te plait.

Re: Analyse EDF

par Sagal » 20 juin 2014 10:05

C'était la recommendation des analystes il y a peu, mais elle est maintenant revue à la baisse. Disons donc que 27 est un objectif raisonnable à moyen terme.
UBS est à neutre hier avec 26 pour Objectif le 19 juin
GOLDMAN SACHS est à neutre aussi le 19 juin avec 30,3 pour objectif

Re: Analyse EDF

par fisherman » 21 juin 2014 22:01

Mouais, faire très attention avec les avis des analyste ou âne à liste.

Privilégie l'analyse graphique pour les résistances ou support qui t''aideront à définir tes objectifs.
A moins que tu sois à fond sur les fondamentaux, dans ce cas fait ta propre analyse.

Il y a un dicton qui dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs ;)

Re: Analyse EDF

par Sagal » 22 juin 2014 13:01

Tu as tout à fait raison. Je n'ai pas encore dit que je pense qu'il est temps d'acheter pour moi.
Je surveille car j'ai en pea (malheureusement pour moi acheté vers février donc vers 28,1). Donc de ce côté, je vais serrer les dents et attendre. Sur un horizon de 2 ans je pense que l'action aura regagné le chemin perdu et reviendra vers 28.
Dans un deuxième temps pour le swing trading je surveille pour une reprise d'environ 5% du chemin perdu. C'est une option que j'ai déjà effectuée par 2 fois depuis environ avril avec succès. D'ores et déjà sur mon graphe vers les 61,8% du retracement de fibonacci et sous la moyenne mobile à 100 semaines donc vers 23,3 et pour autant que le cac soit à ce moment toujours en tendance haussière ce sera le bon moment...
Le moment peut arriver aussi très bientôt. Après tout aux dernières nouvelles la nouvelle tarification sera officielle vers octobre. La rumeur et les premières fuites aidant, dès qu'un volume à la hausse sera détecté, cela peut aussi être le bon moment.
Fichiers joints

Re: Analyse EDF

par fisherman » 22 juin 2014 14:09

Ce titre, je le surveille de près.
Malgré cela je me tiens à l'écart parce que je n'arrive pas à définir s'il faut rentrer short ou long. Le problème c'est que l'état a trop d'intérêt et d'emprise sur ce titre et que cela rends l'analyse du titre (graphique et fondamentale) difficile pour ne pas dire impossible. :|

Je pense aussi qu'en ce moment la volatilité est trop forte sur ce titre pour se placer sereinement.
Trop de risque pour ma part :joker:

Re: Analyse EDF

par Sagal » 04 juil. 2014 11:26

J'estime que le moment est opportun pour me positionner. Malgrè les démentis de Royal, il n'y a pas de fumée sans feu et de plus à 23.5850 mon prix d'achat en cfd à risque limité, il y a une belle marge pour arriver au comblement du gap de cotation précédent.

Edit Pour mieux comprendre: h**p://http://www.lefigaro.fr/conso/2014/07/04/05007-20140704ARTFIG00144-pourquoi-les-tarifs-edf-sont-toujours-si-compliques-a-fixer.php

Edit 2 (CercleFinance.com) - Après avoir abandonné près d'un quart de sa valeur depuis les points hauts du 3 avril dernier, l'action EDF a repris environ 4% depuis ses récents plus bas à 22,79E (niveau de septembre dernier).
La hausse se poursuit ce matin et pourrait s'accélérer en direction des 24,8E (MM20), voire 26,5E par extension pour combler le gap du 19 juin dernier. L'indicateur RSI qui sort de sa zone de survente milite aussi pour ce scénario.
Il faudra tout de même rester prudent sur ce dossier étant donné les éléments politiques qui peuvent impacter très fortement la valeur du titre.

Re: Analyse EDF

par Sagal » 09 juil. 2014 14:37

J'ai bien reçu le message et j'y ferai attention à l'avenir.
Je précise que suite à la phase de Consolidation, je me suis séparé de tous mes titres.

Re: Analyse EDF

par Sagal » 24 juil. 2014 11:12

Je reviens sur edf, non ce n'est pas une obsession même si en absolu c'est ma plus grosse perte environ 3000 euros moins les dividendes et - un bénéfice de 500 euros en trading courte durée.
Pour illustrer la façon dont je vais procéder à l'avenir:
En d'autres temps, j'aurai même acheté il y a 2 jours de cela, mais nous avons la résistance des 38.2 de Fibo et de la MM7 hebdo (cours actuels). Dorénavant je regarde aussi le rapport chez Binck pour le fondamental qui indique que la moyenne des trois méthodes d'évaluation est environ vers 24.6 avec la plus haute vers 27.6.
Donc soit je patiente sur le retracement des 50% de Fibo et le support de la MM200 (21.4), soit j'attends une confirmation de la tendance avec stochastique, macd, rsi et parabolique sar plus positifs et donc au dessus de la MM10 hebdo 23.7 pour aller chercher la MM10 mensuelle et retracement des 23.6 de Fibo, puis éventuellement accompagner jusqu'à 28 euros
Fichiers joints

Re: Analyse EDF

par Sagal » 05 mars 2015 10:46

Petit suivi. Je me suis lourdement trompé. Avec les différentes interventions du gouvernement en particulier les dernières concernant la coopération, la demande de participation d'edf dans les actifs d'Areva etc., le titre est poussé vers le bas. Au mieux je ne vois que 25 euros tant que toutes ces incertitudes ne sont pas levées et je me tiens à l'écart (je ne suis pas assez courageux pour prendre des positions courtes/ventes sur ce titre pour l'instant).
J'ai rattrapé en cfd à risque limité la moitié des pertes du pea jusqu'en juillet 14 mais depuis juillet c'est plat. J'ai encore eu de la chance de sortir de mes positions le 3 mars (juste à temps).
Il faut toujours se méfier de sociétés pour lesquelles l'intervention du gouvernement a des conséquences importantes sur le cours...C'est la leçon que j'en tire (et d'ailleurs c'est aussi pour cela que je ne suis pas resté longtemps avec Alibaba)

Edit: Le titre semble parti pour rejoindre avant de peut être rebondir le retracement de 50% de fibonacci 21.4 - 21.6
En mensuel la MM10 est enfoncée et il y a un signal de vente sur le 3 line break. les volumes échangés cette semaine sont supérieurs à la moyenne.
Potentiel de baisse au 7 mars: 7%
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 07 mars 2015 09:41

J'ai édité avec les graphes le post précédent

Re: Analyse EDF

par Sagal » 08 mai 2015 10:11

Un petit point sur edf à 4 jours des resultats T1. Nous sommes maintenant très proche des 50% de retracement de fibonacci à 21.6. Le dossier Areva pèse toujours sur le titre et l'hiver a été doux. Je continue de me tenir à l'écart que ce soit à l'achat ou à la vente...
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 03 juin 2015 16:53

A la faveur du détachement de Dividende le titre a touché les 50% de retracement de fibonacci à 21.73 (entre novembre 2012 et mars 2014). Lu par ailleurs le gouvernement priviligierait le projet de reprise par edf de la partie nucléaire d'Areva pour 2 milliards. En Contrepartie il y aurait des augmentations régulières des tarifs de l'électricité 2.5% tous les ans. D'autres options sont sur la table pour la partie réacteur dont celle d'Engie. Je suis toujours dans l'incertitude sur l'évolution future du titre. Transversalement? A voir...

Edit Bryan Garnier maintient sa recommendation à acheter pour viser 27 euros.
http://www.abcbourse.com/marches/edf-bryan-garnier-est-toujours-a-l-achat_328236_EDFp.aspx

Re: Analyse EDF

par Sagal » 20 juil. 2015 12:28

Edit: Une analyse contraire: http://www.zonebourse.com/EDF-4998/analyses-bourse/Scenario-baissier-a-privilegier-20714371/

De retour sur la valeur. J'ai pris la décision en 5mn. Nous avons donc sur le fondamental une augmentation des tarifs de 2.5% moins que ce que la CRE demande (8% ou 3.5% étalé sur 2 ans) mais cela implique que tout ou tard on devra faire ce rattrapage. Deuxième point l'achat à venir de la partie réacteurs d'Areva qui pour edf ne pourra se faire qu'au prix du marché. Moyennant quoi étant donné que les 61.8% de retracement ont été touché et que l'on est remonté au 50%, je prends le risque et je vais surveiller très attentivement (car je ne veux pas ajouter de nouvelles pertes sur ce dossier (en cfd à risque limité je suis toutefois pour l'instant positif sur la valeur)
Edit3 avec les courbes résistance en journalier 21.87 Support 20.68. résistance en hebdo: 23.21 Support en hebdo: 20.035. Resultats 1er semestre le 30 juillet.

Edit. J'ajoute le graphe 5jours 30 mn. A noter qu'à la clôture a eu lieu ce jour juste sous la MM100 journalière pondérée. Une ligne oblique en hebdo se situe à environ 22.5 euros

Edit mes notes sur les recommendations d'analystes: bank of america Merrill Lynch est à l’achat, avec un objectif de cours de 30 euros 23Sep14. Citi maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 23,5 euros 16Oct14. Morgan Stanley a confirmé sa recommandation Pondérer en ligne et son objectif de cours de 23 euros sur edf 19Nov14. sg list 2015. BNP abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performance" avec un objectif de cours ramené de 26 à 20 euros 14Jan15. Oddo démarre le suivi de la valeur à l’achat avec un obj 27 E 20Jan15. Bryan Garnier démarre le suivi d'edf par une recommandation d'achat et une "fair value" de 28 euros 11Fev15. GOLDMAN SACHS reste à l’achat et relève le cours cible de 28,90 à 29,20 euros. sg abaisse sa recommandation d’« achat » à « conserver » avec un objectif de cours à 25 euros 4Mar15. Sanford Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance en ligne » avec un objectif de cours fixé à 23,50 euros 10avr15. HSBC a relevé sa recommandation sur edf d'"alléger" à "conserver" 15Jul15 .
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 22 juil. 2015 12:24

Il y a des valeurs difficiles... Alors que le projet de reprise de la partie reacteurs d'Areva même à 2.7 Md n'avait pas fait trop de remous ce matin voilà que la commission européenne s'y colle à réclamer 1.37 Md... J'y suis, j'y reste...rdv le 30 juillet pour les résultats
Edit Brian Garnier toujours à l'achat et vise 27.5
http://www.abcbourse.com/marches/edf-bryan-garnier-confirme-son-conseil-d-achat_332913_EDFp.aspx

Re: Analyse EDF

par Sagal » 30 juil. 2015 18:49

edf a confirmé ses objectifs de l'année et les résultats ont été bien accueillis. Les cours basculent au dessus des 50%de retracement de fibonacci avec des volumes de 3,1 M d'actions échangées, le double de ce qui s'echange ces 2 dernières semaines en moyenne). Il y a une résistance à 22,3-22,5 zone MM50 et 200 hebdomadaire. A confirmer donc...
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edf-negocie-le-rachat-d-une-participation-majoritaire-dans-les-reacteurs-d-areva-1071634.php
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Re: Analyse EDF

par Valentino » 01 août 2015 22:27

En effet le cours à l'air de vouloir monter mais je doute sur la puissance du mouvement, sur les oscillateur momentum et autre...(stochastique, %R), on vois que le coup de hausse à fail (divergence)...puis on sort d'un "mini" squeeze et ça peux consolider..

Tu utilise énormément d'indicateurs, tes graphiques me font mal à la tête :shock:
j’espère que tu t'y retrouve ;)

Re: Analyse EDF

par Sagal » 17 août 2015 14:05

Je ne suis plus dessus (c'est une valeur pour laquelle je n'arrive à faire que des MV, mais je ne vais pas me décourager avant un certain plafond...).
Malgré l'annonce que l'Etat devra dédommager edf en cas de fermetures de centrale nucleaire, le titre ne décolle pas.

Vendredi un analyste était passé de superperformance à neutre en visant 24 (au lieu de 27).

Edit: Mardi 18 août c'est UBS qui ramène l'objectif de cours de 24 à 21,8 euros.

Re: Analyse EDF

par Sagal » 09 déc. 2015 13:43

Et voilà edf sort du CAC40 le 21 décembre. Au moins 2 enseignements à en tirer. Le flottant est trop faible (détenu à 85% par l'Etat), dossier également très politique (les tarifs réglementés, un champion national, reprise de la partie réacteur d'Areva toujours en cours de négotiation, lourds investissements nécessaires dans le nucléaire etc.). Une sortie du CAC40 a un impact sur le titre, on l'a vu avec gemalto, mais n'oublions pas l'influence de tous les fonds et ETF qui suivent l'indice de référence et qui doivent donc liquider le titre d'ici au 21 décembre.
Bref c'est l'hécatombe, les 100% de retracement ont été dépassé et on ne voit pas la fin. Heureusement que je ne me suis pas obstiné sur ce titre que j'avais acheté en pea autour de 28 euros en fevrier 2014 (c'est à dire quasi au plus haut...)

Un bon article sur edf
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021543669530-la-sortie-du-cac-40-contraint-edf-a-clarifier-sa-strategie-1182792.php

Que viser maintenant? J'ai bien envie de ne même plus suivre ce titre, mais je vais quand même continuer ne serait ce que pour comparer à d'autres utilities. Ce serait surprenant que le titre s'éloigne de 12-14 à moyen terme
Fichiers joints
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EDF hebdo 2015-12-09_13-27-27.jpg (165.4 Kio) Vu 1271 fois

Re: Analyse EDF

par Mouffti » 02 sept. 2018 14:45

Bonjour,

Une analyse intéressante à jour sur edf ? Je suis intéressé !

Mouffti

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