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Re: Analyse EDF

par Sagal » 24 Juil 2014 11:12

Je reviens sur EDF, non ce n'est pas une obsession même si en absolu c'est ma plus grosse perte environ 3000 euros moins les dividendes et - un bénéfice de 500 euros en trading courte durée.
Pour illustrer la façon dont je vais procéder à l'avenir:
En d'autres temps, j'aurai même acheté il y a 2 jours de cela, mais nous avons la résistance des 38.2 de Fibo et de la MM7 hebdo (cours actuels). Dorénavant je regarde aussi le rapport chez Binck pour le fondamental qui indique que la moyenne des trois méthodes d'évaluation est environ vers 24.6 avec la plus haute vers 27.6.
Donc soit je patiente sur le retracement des 50% de Fibo et le support de la MM200 (21.4), soit j'attends une confirmation de la tendance avec Stochastique, MACD, RSI et parabolique SAR plus positifs et donc au dessus de la MM10 hebdo 23.7 pour aller chercher la MM10 mensuelle et retracement des 23.6 de Fibo, puis éventuellement accompagner jusqu'à 28 euros
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 05 Mar 2015 11:46

Petit suivi. Je me suis lourdement trompé. Avec les différentes interventions du gouvernement en particulier les dernières concernant la coopération, la demande de participation d'EDF dans les actifs d'Areva etc., le titre est poussé vers le bas. Au mieux je ne vois que 25 euros tant que toutes ces incertitudes ne sont pas levées et je me tiens à l'écart (je ne suis pas assez courageux pour prendre des positions courtes/ventes sur ce titre pour l'instant).
J'ai rattrapé en CFD la moitié des pertes du PEA jusqu'en juillet 14 mais depuis juillet c'est plat. J'ai encore eu de la chance de sortir de mes positions le 3 mars (juste à temps).
Il faut toujours se méfier de sociétés pour lesquelles l'intervention du gouvernement a des conséquences importantes sur le cours...C'est la leçon que j'en tire (et d'ailleurs c'est aussi pour cela que je ne suis pas resté longtemps avec Alibaba)

Edit: Le titre semble parti pour rejoindre avant de peut être rebondir le retracement de 50% de Fibonacci 21.4 - 21.6
En mensuel la MM10 est enfoncée et il y a un signal de vente sur le 3 line break. Les volumes échangés cette semaine sont supérieurs à la moyenne.
Potentiel de baisse au 7 mars: 7%
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 07 Mar 2015 10:41

J'ai édité avec les graphes le post précédent

Re: Analyse EDF

par Sagal » 08 Mai 2015 10:11

Un petit point sur EDF à 4 jours des resultats T1. Nous sommes maintenant très proche des 50% de retracement de Fibonacci à 21.6. Le dossier Areva pèse toujours sur le titre et l'hiver a été doux. Je continue de me tenir à l'écart que ce soit à l'achat ou à la vente...
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 03 Juin 2015 16:53

A la faveur du détachement de dividende le titre a touché les 50% de retracement de Fibonacci à 21.73 (entre novembre 2012 et mars 2014). Lu par ailleurs le gouvernement priviligierait le projet de reprise par EDF de la partie nucléaire d'Areva pour 2 milliards. En contrepartie il y aurait des augmentations régulières des tarifs de l'électricité 2.5% tous les ans. D'autres options sont sur la table pour la partie réacteur dont celle d'Engie. Je suis toujours dans l'incertitude sur l'évolution future du titre. Transversalement? A voir...

Edit Bryan Garnier maintient sa recommendation à acheter pour viser 27 euros.
http://www.abcbourse.com/marches/edf-bryan-garnier-est-toujours-a-l-achat_328236_EDFp.aspx

Re: Analyse EDF

par Sagal » 20 Juil 2015 12:28

Edit: Une analyse contraire: http://www.zonebourse.com/EDF-4998/analyses-bourse/Scenario-baissier-a-privilegier-20714371/

De retour sur la valeur. J'ai pris la décision en 5mn. Nous avons donc sur le fondamental une augmentation des tarifs de 2.5% moins que ce que la CRE demande (8% ou 3.5% étalé sur 2 ans) mais cela implique que tout ou tard on devra faire ce rattrapage. Deuxième point l'achat à venir de la partie réacteurs d'Areva qui pour EDF ne pourra se faire qu'au prix du marché. Moyennant quoi étant donné que les 61.8% de retracement ont été touché et que l'on est remonté au 50%, je prends le risque et je vais surveiller très attentivement (car je ne veux pas ajouter de nouvelles pertes sur ce dossier (en CFD je suis toutefois pour l'instant positif sur la valeur)
Edit3 avec les courbes Résistance en journalier 21.87 Support 20.68. Résistance en hebdo: 23.21 Support en hebdo: 20.035. Resultats 1er semestre le 30 juillet.

Edit. J'ajoute le graphe 5jours 30 mn. A noter qu'à la clôture a eu lieu ce jour juste sous la MM100 journalière pondérée. Une ligne oblique en hebdo se situe à environ 22.5 euros

Edit mes notes sur les recommendations d'analystes: Bank of America Merrill Lynch est à l’achat, avec un objectif de cours de 30 euros 23Sep14. Citi maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 23,5 euros 16Oct14. Morgan Stanley a confirmé sa recommandation Pondérer en ligne et son objectif de cours de 23 euros sur EDF 19Nov14. SG list 2015. BNP abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performance" avec un objectif de cours ramené de 26 à 20 euros 14Jan15. Oddo démarre le suivi de la valeur à l’achat avec un obj 27 E 20Jan15. Bryan Garnier démarre le suivi d'EDF par une recommandation d'achat et une "fair value" de 28 euros 11Fev15. Goldman Sachs reste à l’achat et relève le cours cible de 28,90 à 29,20 euros. SG abaisse sa recommandation d’« achat » à « conserver » avec un objectif de cours à 25 euros 4Mar15. Sanford Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance en ligne » avec un objectif de cours fixé à 23,50 euros 10avr15. HSBC a relevé sa recommandation sur EDF d'"alléger" à "conserver" 15Jul15 .
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Re: Analyse EDF

par Sagal » 22 Juil 2015 12:24

Il y a des valeurs difficiles... Alors que le projet de reprise de la partie reacteurs d'Areva même à 2.7 Md n'avait pas fait trop de remous ce matin voilà que la commission européenne s'y colle à réclamer 1.37 Md... J'y suis, j'y reste...rdv le 30 juillet pour les résultats
Edit Brian Garnier toujours à l'achat et vise 27.5
http://www.abcbourse.com/marches/edf-bryan-garnier-confirme-son-conseil-d-achat_332913_EDFp.aspx

Re: Analyse EDF

par Sagal » 30 Juil 2015 18:49

EDF a confirmé ses objectifs de l'année et les résultats ont été bien accueillis. Les cours basculent au dessus des 50%de retracement de Fibonacci avec des volumes de 3,1 M d'actions échangées, le double de ce qui s'echange ces 2 dernières semaines en moyenne). Il y a une résistance à 22,3-22,5 zone MM50 et 200 hebdomadaire. A confirmer donc...
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edf-negocie-le-rachat-d-une-participation-majoritaire-dans-les-reacteurs-d-areva-1071634.php
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Re: Analyse EDF

par Valentino » 01 Aoû 2015 22:27

En effet le cours à l'air de vouloir monter mais je doute sur la puissance du mouvement, sur les oscillateur momentum et autre...(stochastique, %R), on vois que le coup de hausse à fail (divergence)...puis on sort d'un "mini" squeeze et ça peux consolider..

Tu utilise énormément d'indicateurs, tes graphiques me font mal à la tête :shock:
j’espère que tu t'y retrouve ;)

Re: Analyse EDF

par Sagal » 17 Aoû 2015 14:05

Je ne suis plus dessus (c'est une valeur pour laquelle je n'arrive à faire que des MV, mais je ne vais pas me décourager avant un certain plafond...).
Malgré l'annonce que l'Etat devra dédommager EDF en cas de fermetures de centrale nucleaire, le titre ne décolle pas.

Vendredi un analyste était passé de superperformance à neutre en visant 24 (au lieu de 27).

Edit: Mardi 18 août c'est UBS qui ramène l'objectif de cours de 24 à 21,8 euros.

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