Point à peu près mensuel sur mon trading.
Pour la première fois depuis le 1er juin j'ai retradé sur cfd à risque limité. Si vous remontez un peu dans les posts vous pourrez voir un très mauvais début d'année sur ce support. Du coup j'avais mis le compte de côté tant qu'il n'était pas cramé. J'attendais d'avoir le cerveau un peu plus clairvoyant. Il faut croire qu'une semaine de vacances était nécessaire pour repartir. Rien de mirobolant pour le moment, juste deux trades en deux semaine mais gagnants.
Je suis toujours sur le DJ et je chasse les zones de compression de
volatilité, pour ceux qui connaissent le Carter Squeeze, c'est la même chose mais avec des paramètres persos. Mes paramètres sont beaucoup plus limitatifs que ceux de Carter donc il y a peu d'occurrences. J'ai couplé ça à des réflexions sur les MM à lissage multiple que j'avais eu au printemps. A voir si ça fonctionne dans la durée.
Rien de neuf du côté d'AUD/USD, pas mieux chez AUD/NZD.
Chez les actions du neuf par contre. J'ai ouvert deux lignes orientées
rendement avec des valeurs moyennes, CNIM et GTT. Le
rendement absolu de mes actifs est toujours en dessous de mes objectifs mais avec les taux d'intérêts si bas c'est difficile de faire mieux.
J'ai renforcé
axa à 21€ en dégradant légèrement mon
pru mais c'est une ligne sur laquelle j'avais déjà fait deux ventes cette année donc je commençais à être sous exposé. Surtout pour le moment c'est une valeur assez résiliente comparée au CAC.
J'ai aussi renforcé MPI. Pour le moment c'est une ligne plutôt spéculative mais il s'avère que la valeur délivre aussi du
rendement donc il se pourrait que son statut évolue.
Actuellement sur les valeurs pétroles (GTT et MPI) on ne prend un risque qu'à court moyen terme, je ne crois pas une minute que les cours ne remontrons pas. Donc évidemment c'est plus de l'investissement que du trading.
Pour une fois je vais m'attarder un peu sur une valeur en particuliers à savoir
Rallye. Vous avez compris que c'est une de mes valeurs de fond de portefeuille et en ce moment elle a bien des malheurs. Principalement à cause de son exposition au Brésil via Casino. Si vous avez suivi le journal, vous constaterez que j'ai effectué un achat à 23€ en août et qu'aujourd'hui elle côte sous 15€. Il semble aussi qu'il y ait pas mal de
vente à découvert dessus, la situation me rappelle Peugeot il y a quelques années.
Techniquement, c'est la chute libre. On est hors boll 100 hebdo, pour dire ! Les cours sont à 25% de la MM20 journa. Tous les indicateurs sont en surventes.
Voyons le bon côté des choses, ce n'est pas une boite qui va faire faillite demain. Au cours actuel le
per est à 7 et le
rendement à 12%. En d'autre terme cela veut dire que même si le
Dividende est coupé en deux l'an prochain (ce qui n'est pas du tout prévu pour le moment) vous êtes toujours assis sur du 6%.
Si je n'étais pas déjà bien chargé sur le dossier j'ouvrirais une ligne spéculative avec un tiers ou un quart de position puis j'aviserais en fonction du vent. Cela dit si jamais on fait un excès sous 10€, je reprendrai une louche.
D'ailleurs en parlant de Peugeot, on se rapproche de cours ou je pourrais racheter un peu.
Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal,
pru 99%
edf, 8/10 taille nominal,
pru 22.5€
total, 5/10 taille nominal,
pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal,
pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal,
pru 59%
Rallye, 9/10 taille nominal,
pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal,
pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal,
pru 80%
Neopost, 10/10 taille nominal,
pru 42.4€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal,
pru 3.95€
axa, 5/10 taille nominal,
pru 19€
Magellan, 2/5 taille nominale,
pru 15.95€
GDF, 5/10 taille nominale,
pru 17.3€
Veolia, 1/10 taille nominale,
pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale,
pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale,
pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale,
pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale,
pru 134.5€
MPI, 2/3 taille nominale,
pru 2.7€
SMTPC, 4/10 taille nominale,
pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale,
pru 38€
CNP Assurance, 6/10 taille nominale,
pru 14.4€
air liquide, 9/10 taille nominale,
pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale,
pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale,
pru 83€
GTT, 1/3 taille nominale,
pru 46.2€